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CFGF
Compass Financial Group (Florida) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.37억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
16.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.25%
1년 예상 수익률
+16.05%
3년 예상 수익률
+44.14%
5년 예상 수익률
+43.24%
10년 예상 수익률
+142.74%
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$1493만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.09%
보유액
52
신규
5
증가
9
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$476만 |
| 2 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$210만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$27.9만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$19.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$212만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$181만 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.97% |
| 2 | 정보기술 | 0.56% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 4 | 건강관리 | 0.11% |
| 5 | 임의소비재 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3263만 | 13.79% |
43,571
-2,484
| -5% | -US$181만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2053만 | 8.67% |
48,145
-2,556
| -5% | -US$105만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1616만 | 6.83% |
130,115
-10,485
| -7% | -US$126만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1403만 | 5.93% |
259,744
-2,446
| -0.9% | -US$12.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1103만 | 4.66% |
29,800
-1,593
| -5% | -US$57만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1058만 | 4.47% |
209,475
-1,004
| -0.5% | -US$5.08만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1057만 | 4.47% |
88,830
-3,417
| -4% | -US$39.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$982만 | 4.15% |
244,216
-2,555
| -1% | -US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.63억
| US$895만 | 3.78% |
239,489
-1,044
| -0.4% | -US$3.77만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$795만 | 3.36% |
164,506
-876
| -0.5% | -US$4.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$742만 | 3.13% |
104,107
-1,741
| -2% | -US$12.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$724만 | 3.06% |
134,097
-1,360
| -1% | -US$7.47만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$641만 | 2.71% |
67,777
-360
| -0.5% | -US$3.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$640만 | 2.7% |
286,925
-1,548
| -0.5% | -US$3.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$476만 | 2.01% |
+94,673
| 신규 | +US$476만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$467만 | 1.97% |
53,133
-1,411
| -3% | -US$12만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$388만 | 1.64% |
98,165
+1,294
| +1% | +US$4.96만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$370만 | 1.57% |
40,802
-2,109
| -5% | -US$18.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$329만 | 1.39% |
65,041
-697
| -1% | -US$3.52만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$322만 | 1.36% |
42,580
+241
| +0.6% | +US$2.05만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$310만 | 1.31% |
58,014
-367
| -0.6% | -US$1.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$285만 | 1.21% |
28,826
-1,539
| -5% | -US$15.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$271만 | 1.15% |
26,894
-397
| -1% | -US$3.99만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$243만 | 1.03% |
36,104
-76
| -0.2% | -US$5.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$242만 | 1.02% |
25,641
-185
| -0.7% | -US$1.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AL
MWA
TCM
BTIM
1L
RF
SAM
CPI
Compass Financial Group (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Financial Group (Florida)는 US$2.37억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Compass Financial Group (Florida)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 9개 증가, 35개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 94,673주를 보유했으며 가치는 US$476만였어요. 가장 큰 매도 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF으로, 추정 금액은 US$212만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Compass Financial Group (Florida)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, US$476만 상당의 94,673주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Financial Group (Florida)로, 추정 증가액은 US$4.96만 규모예요.
- Compass Financial Group (Florida)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Compass Financial Group (Florida)는 2026년 2분기에 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Financial Group (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 60%를 차지해요.
- Compass Financial Group (Florida)는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Financial Group (Florida)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Compass Financial Group (Florida)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.