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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
21.94%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+71.97%
5년 예상 수익률
+86.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$2877만
(+12%)
자금 흐름
+US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.63%
보유액
155
신규
21
증가
36
축소
65
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.69% |
| 5 | 임의소비재 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2348만 | 8.7% |
693,962
+9,436
| +1% | +US$31.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1911만 | 7.08% |
602,649
+22,191
| +4% | +US$70.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92억
| US$1893만 | 7.01% |
619,704
+38,836
| +7% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1505만 | 5.58% |
75,207
+183
| +0.2% | +US$3.76만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1457만 | 5.4% |
50,357
-3,699
| -7% | -US$106만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1415만 | 5.24% |
279,870
+19,357
| +7% | +US$97.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Aflac
AFL
US$601억
| US$1346만 | 4.99% |
114,761
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$898만 | 3.33% |
175,894
+13,103
| +8% | +US$66.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$728만 | 2.7% |
209,065
-1,711
| -0.8% | -US$5.64만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$703만 | 2.61% |
33,060
+756
| +2% | +US$15.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$601만 | 2.23% |
114,350
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$528만 | 1.96% |
22,149
-1,658
| -7% | -US$41.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$526만 | 1.95% |
42,397
-303
| -0.7% | -US$3.65만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$497만 | 1.84% |
6,630
-181
| -3% | -US$13.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$470만 | 1.74% |
13,303
+288
| +2% | +US$10.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$463만 | 1.72% |
21,253
-484
| -2% | -US$10.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$439만 | 1.63% |
12,279
+249
| +2% | +US$8.96만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$399만 | 1.48% |
10,922
+140
| +1% | +US$4.77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$391만 | 1.45% |
108,339
-2,309
| -2% | -US$7.63만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$360만 | 1.33% |
68,667
+6,100
| +10% | +US$32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$359만 | 1.33% |
10,955
-3
| -0% | -US$932 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$327만 | 1.21% |
4,378
+16
| +0.4% | +US$1.16만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$303만 | 1.12% |
8,116
+77
| +1% | +US$3.12만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$240만 | 0.89% |
4,257
-107
| -2% | -US$6.54만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$221만 | 0.82% |
74,935
-57
| -0.1% | -US$1.63천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
NF
VP
CCAM
AFO
EPW
HWM
TW
BH
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paces Ferry Wealth Advisors는 US$2.7억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 36개 증가, 65개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 547주를 보유했으며 가치는 US$63.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$106만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$63.2만 상당의 547주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Harbor International Compounders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paces Ferry Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 53%를 차지해요.
- Paces Ferry Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.