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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+71.97%
5年予想リターン
+86.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$2877万
(+12%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
155
新規
21
買い増し
36
減少
65
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$97.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.4万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$66.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$34.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$32.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2348万 | 8.7% |
693,962
+9,436
| +1% | +$31.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1911万 | 7.08% |
602,649
+22,191
| +4% | +$70.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Harbor International Compounders ETF
OSEA
$3.92億
| $1893万 | 7.01% |
619,704
+38,836
| +7% | +$118万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1505万 | 5.58% |
75,207
+183
| +0.2% | +$3.76万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1457万 | 5.4% |
50,357
-3,699
| -7% | -$106万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1415万 | 5.24% |
279,870
+19,357
| +7% | +$97.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Aflac
AFL
$601億
| $1346万 | 4.99% |
114,761
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $898万 | 3.33% |
175,894
+13,103
| +8% | +$66.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $728万 | 2.7% |
209,065
-1,711
| -0.8% | -$5.64万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $703万 | 2.61% |
33,060
+756
| +2% | +$15.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $601万 | 2.23% |
114,350
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $528万 | 1.96% |
22,149
-1,658
| -7% | -$41.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $526万 | 1.95% |
42,397
-303
| -0.7% | -$3.65万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $497万 | 1.84% |
6,630
-181
| -3% | -$13.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $470万 | 1.74% |
13,303
+288
| +2% | +$10.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $463万 | 1.72% |
21,253
-484
| -2% | -$10.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $439万 | 1.63% |
12,279
+249
| +2% | +$8.96万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $399万 | 1.48% |
10,922
+140
| +1% | +$4.77万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $391万 | 1.45% |
108,339
-2,309
| -2% | -$7.63万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $360万 | 1.33% |
68,667
+6,100
| +10% | +$32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $359万 | 1.33% |
10,955
-3
| -0% | -$932 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $327万 | 1.21% |
4,378
+16
| +0.4% | +$1.16万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $303万 | 1.12% |
8,116
+77
| +1% | +$3.12万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $240万 | 0.89% |
4,257
-107
| -2% | -$6.54万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $221万 | 0.82% |
74,935
-57
| -0.1% | -$1,628 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
NF
VP
CCAM
AFO
EPW
HWM
TW
BH
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.41億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、65件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は547株、評価額は$63.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は547株、評価額は$63.2万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHarbor International Compounders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$106万相当を減らしました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPaces Ferry Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。