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Paces Ferry Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+71.97%
5年予想リターン
+86.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$2877万
(+12%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
155
新規
21
買い増し
36
減少
65
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$97.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.4万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$66.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$34.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$32.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
General Dynamics
GD
$949億
| $30.4万 | 0.11% |
857
-57
| -6% | -$1.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
102
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $29.7万 | 0.11% |
5,737
+480
| +9% | +$2.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
103
Walt Disney
DIS
$1953億
| $29.6万 | 0.11% |
3,080
-279
| -8% | -$2.84万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
104
Starbucks
SBUX
$1162億
| $29.5万 | 0.11% |
2,890
-168
| -5% | -$1.69万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
105
Altria Group
MO
$1270億
| $29.5万 | 0.11% |
4,097
-461
| -10% | -$3.22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
106
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $29万 | 0.11% |
1,981
+30
| +2% | +$4,367 |
2020 Q3
23四半期
|
|
107
Autodesk
ADSK
$533億
| $28.9万 | 0.11% |
1,489
+27
| +2% | +$6,166 |
2020 Q3
23四半期
|
|
108
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $28.4万 | 0.11% |
+952
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Shopify
SHOP
$2172億
| $27.9万 | 0.1% |
2,441
-129
| -5% | -$1.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
110
Southern Company
SO
$1079億
| $27.5万 | 0.1% |
2,870
-267
| -9% | -$2.51万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
111
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $27.3万 | 0.1% |
+378
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
Corning
GLW
$1068億
| $27.3万 | 0.1% |
+1,068
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $27.2万 | 0.1% |
+1,150
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$394億
| $27.1万 | 0.1% |
+423
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
Citigroup
C
$2055億
| $26.5万 | 0.1% |
1,893
-187
| -9% | -$2.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $26万 | 0.1% |
3,394
+262
| +8% | +$2.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $25万 | 0.09% |
4,345
-78
| -2% | -$4,479 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$43.6億
| $24.9万 | 0.09% |
+745
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
Travelers Companies
TRV
$846億
| $24.9万 | 0.09% |
754
-46
| -6% | -$1.39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
120
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $24.2万 | 0.09% |
2,560
+170
| +7% | +$1.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
121
Lam Research
LRCX
$2880億
| $23.8万 | 0.09% |
+550
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Murphy Oil
MUR
$60.8億
| $23.7万 | 0.09% |
7,283
-581
| -7% | -$2.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
123
Polaris
PII
$32.3億
| $23.7万 | 0.09% |
+3,464
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
Texas Roadhouse
TXRH
$113億
| $23.5万 | 0.09% |
1,217
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
125
United Parcel Service
UPS
$864億
| $23.4万 | 0.09% |
+2,180
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TW
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.41億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、65件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は547株、評価額は$63.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は547株、評価額は$63.2万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHarbor International Compounders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$106万相当を減らしました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPaces Ferry Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。