Evergreen Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Evergreen Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Evergreen Private Wealthは91銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.47億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Evergreen Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は30,671株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はFidelity High Yield Factor ETFで、推定額は$264万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Evergreen Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は30,671株、評価額は$290万でした。
• Evergreen Private Wealthは2026年第2四半期にNYLIM MacKay Muni Intermediate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
• Evergreen Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$157万相当を減らしました。
• Evergreen Private Wealthは2026年第2四半期にFidelity High Yield Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$264万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Evergreen Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの38%を占めています。
• Evergreen Private Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Evergreen Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.7億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEvergreen Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。