Estamos no ar no !
Saiba mais
EPW
Evergreen Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
26,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,31%
Retorno est. (1 ano)
+26,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,19%
Posição
91
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 330 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 553 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 488 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,54% |
| 2 | Tecnologia | 25,92% |
| 3 | Financeiro | 8,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 25,7 mi | 9,49% |
34.994
-3.413
| -9% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,3 mi | 4,17% |
31.058
-1.357
| -4% | -US$ 488 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 10,7 mi | 3,94% |
109.830
+743
| +0,7% | +US$ 71,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,59 mi | 3,18% |
17.170
+206
| +1% | +US$ 99 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 8,45 mi | 3,13% |
84.245
-499
| -0,6% | -US$ 49,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 8,1 mi | 3% |
37.575
-560
| -1% | -US$ 126 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 8,1 mi | 3% |
164.755
-3.983
| -2% | -US$ 185 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,64 mi | 2,83% |
23.343
+415
| +2% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 7,61 mi | 2,81% |
44.215
-1.336
| -3% | -US$ 210 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,17 mi | 2,65% |
30.096
+94
| +0,3% | +US$ 23,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,07 mi | 2,61% |
24.424
+275
| +1% | +US$ 78,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,9 mi | 2,55% |
13.754
+304
| +2% | +US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 6,7 mi | 2,48% |
126.854
+1.639
| +1% | +US$ 81 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 6,69 mi | 2,48% |
43.571
-1.744
| -4% | -US$ 202 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 6,64 mi | 2,45% |
50.487
+3.705
| +8% | +US$ 482 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,31 mi | 2,33% |
16.913
+564
| +3% | +US$ 228 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 6,28 mi | 2,32% |
354.337
+1.708
| +0,5% | +US$ 28,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 5,86 mi | 2,17% |
26.279
+699
| +3% | +US$ 155 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,5 mi | 2,04% |
113.644
+4.536
| +4% | +US$ 218 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 132 mi
| US$ 5,33 mi | 1,97% |
210.537
+1.650
| +0,8% | +US$ 41,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,16 mi | 1,91% |
72.244
+2.662
| +4% | +US$ 234 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 5,02 mi | 1,86% |
27.943
+42
| +0,2% | +US$ 7,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,96 mi | 1,83% |
24.197
-2.335
| -9% | -US$ 553 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 4,96 mi | 1,83% |
10.987
+319
| +3% | +US$ 162 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 4,61 mi | 1,71% |
35.319
-910
| -3% | -US$ 116 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFO
HWM
CCAM
BH
PWS
KC
IWS
AAG
Revisão da carteira de Evergreen Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evergreen Private Wealth detinha 91 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evergreen Private Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 24 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 30.671 ações no valor de US$ 2,9 mi. A maior venda foi de Fidelity High Yield Factor ETF, estimada em US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Evergreen Private Wealth no T2 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 30.671 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Evergreen Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Evergreen Private Wealth em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Evergreen Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Fidelity High Yield Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de Evergreen Private Wealth representam 38% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Evergreen Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evergreen Private Wealth subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.