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EPW
Evergreen Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
26.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.31%
1年估算報酬率
+26.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$2302萬
(+9.3%)
資金流向
+US$223萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.19%
持股
91
新
5
增持
34
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$290萬 |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$194萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$115萬 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$48.2萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$33萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$264萬 |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$191萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$157萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$55.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.54% |
| 2 | 科技 | 25.92% |
| 3 | 金融 | 8.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.48% |
| 5 | 通訊服務 | 7.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2568萬 | 9.49% |
34,994
-3,413
| -9% | -US$157萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1127萬 | 4.17% |
31,058
-1,357
| -4% | -US$48.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$1065萬 | 3.94% |
109,830
+743
| +0.7% | +US$7.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$859萬 | 3.18% |
17,170
+206
| +1% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$845萬 | 3.13% |
84,245
-499
| -0.6% | -US$4.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$810萬 | 3% |
37,575
-560
| -1% | -US$12.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$810萬 | 3% |
164,755
-3,983
| -2% | -US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$764萬 | 2.83% |
23,343
+415
| +2% | +US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$761萬 | 2.81% |
44,215
-1,336
| -3% | -US$21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$717萬 | 2.65% |
30,096
+94
| +0.3% | +US$2.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$707萬 | 2.61% |
24,424
+275
| +1% | +US$7.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$690萬 | 2.55% |
13,754
+304
| +2% | +US$14.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$670萬 | 2.48% |
126,854
+1,639
| +1% | +US$8.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$669萬 | 2.48% |
43,571
-1,744
| -4% | -US$20.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$664萬 | 2.45% |
50,487
+3,705
| +8% | +US$48.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$631萬 | 2.33% |
16,913
+564
| +3% | +US$22.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$628萬 | 2.32% |
354,337
+1,708
| +0.5% | +US$2.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$907億
| US$586萬 | 2.17% |
26,279
+699
| +3% | +US$15.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$550萬 | 2.04% |
113,644
+4,536
| +4% | +US$21.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32億
| US$533萬 | 1.97% |
210,537
+1,650
| +0.8% | +US$4.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$516萬 | 1.91% |
72,244
+2,662
| +4% | +US$23.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$502萬 | 1.86% |
27,943
+42
| +0.2% | +US$7,397 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$496萬 | 1.83% |
24,197
-2,335
| -9% | -US$55.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$496萬 | 1.83% |
10,987
+319
| +3% | +US$16.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Target
TGT
US$701億
| US$461萬 | 1.71% |
35,319
-910
| -3% | -US$11.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
AFO
HWM
CCAM
BH
PWS
KC
IWS
AAG
Evergreen Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evergreen Private Wealth持有91個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.47億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Evergreen Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共30,671股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是Fidelity High Yield Factor ETF，估計金額為US$264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的33%，其次為科技和金融。
- Evergreen Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進30,671股，價值US$290萬。
- Evergreen Private Wealth在2026年第2季增持NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Evergreen Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$157萬。
- Evergreen Private Wealth於2026年第2季完全出清Fidelity High Yield Factor ETF，估計賣出金額為US$264萬。
- 在2026年第2季，Evergreen Private Wealth的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占38%。
- Evergreen Private Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Evergreen Private Wealth的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.7億。
根據Evergreen Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。