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EPW
Evergreen Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
26.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.31%
1년 예상 수익률
+26.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$2302만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.19%
보유액
91
신규
5
증가
34
축소
24
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$290만 |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$194만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$115만 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$48.2만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$264만 |
| 2 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+US$191만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$157만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$55.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.54% |
| 2 | 정보기술 | 25.92% |
| 3 | 금융 | 8.43% |
| 4 | 임의소비재 | 7.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2568만 | 9.49% |
34,994
-3,413
| -9% | -US$157만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1127만 | 4.17% |
31,058
-1,357
| -4% | -US$48.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$1065만 | 3.94% |
109,830
+743
| +0.7% | +US$7.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$859만 | 3.18% |
17,170
+206
| +1% | +US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$845만 | 3.13% |
84,245
-499
| -0.6% | -US$4.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$810만 | 3% |
37,575
-560
| -1% | -US$12.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$810만 | 3% |
164,755
-3,983
| -2% | -US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$764만 | 2.83% |
23,343
+415
| +2% | +US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$761만 | 2.81% |
44,215
-1,336
| -3% | -US$21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$717만 | 2.65% |
30,096
+94
| +0.3% | +US$2.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$707만 | 2.61% |
24,424
+275
| +1% | +US$7.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$690만 | 2.55% |
13,754
+304
| +2% | +US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$670만 | 2.48% |
126,854
+1,639
| +1% | +US$8.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$669만 | 2.48% |
43,571
-1,744
| -4% | -US$20.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$664만 | 2.45% |
50,487
+3,705
| +8% | +US$48.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$631만 | 2.33% |
16,913
+564
| +3% | +US$22.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$628만 | 2.32% |
354,337
+1,708
| +0.5% | +US$2.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$586만 | 2.17% |
26,279
+699
| +3% | +US$15.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$550만 | 2.04% |
113,644
+4,536
| +4% | +US$21.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$533만 | 1.97% |
210,537
+1,650
| +0.8% | +US$4.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$516만 | 1.91% |
72,244
+2,662
| +4% | +US$23.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$502만 | 1.86% |
27,943
+42
| +0.2% | +US$7.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$496만 | 1.83% |
24,197
-2,335
| -9% | -US$55.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$496만 | 1.83% |
10,987
+319
| +3% | +US$16.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Target
TGT
US$701억
| US$461만 | 1.71% |
35,319
-910
| -3% | -US$11.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
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Evergreen Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evergreen Private Wealth는 US$2.7억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Evergreen Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 24개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 30,671주를 보유했으며 가치는 US$290만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity High Yield Factor ETF으로, 추정 금액은 US$264만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Evergreen Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$290만 상당의 30,671주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evergreen Private Wealth로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Evergreen Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Evergreen Private Wealth는 2026년 2분기에 Fidelity High Yield Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$264만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evergreen Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 38%를 차지해요.
- Evergreen Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Evergreen Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Evergreen Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.