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UWS
Unique Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
회전율
3.96%
1년 추정 수익률
19.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+19.98%
3년 예상 수익률
+96.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
-US$238만
(-0.87%)
자금 흐름
-US$180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.94%
보유액
227
신규
4
증가
–
축소
1
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$97만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$69.9만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$62만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$121만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$114만 |
| 3 |
iShares US Consumer Focused ETF
IEDI
|
+US$112만 |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$64.9만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$61만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.99% |
| 2 | 정보기술 | 18.34% |
| 3 | 임의소비재 | 8.94% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.71% |
| 5 | 금융 | 6.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1585만 | 5.81% |
21,164
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1473만 | 5.4% |
323,842
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1280만 | 4.69% |
123,130
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$802만 | 2.94% |
146,793
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$729만 | 2.67% |
20,387
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$709만 | 2.6% |
29,755
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$605만 | 2.22% |
134,410
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$527만 | 1.93% |
26,338
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$517만 | 1.89% |
7,145
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$484만 | 1.77% |
8,586
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$480만 | 1.76% |
52,342
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$458만 | 1.68% |
6,223
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$421만 | 1.54% |
77,948
-21,886
| -22% | -US$121만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$415만 | 1.52% |
11,138
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$406만 | 1.49% |
81,932
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$399만 | 1.46% |
8,365
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$374만 | 1.37% |
73,926
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$342만 | 1.26% |
41,345
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$342만 | 1.26% |
39,615
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$332만 | 1.22% |
18,611
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$274만 | 1% |
7,984
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$272만 | 1% |
5,429
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$250만 | 0.92% |
7,066
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$237만 | 0.87% |
8,180
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$189만 | 0.69% |
5,348
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
LCM
RGC
LIM
AGC
VSI
RWM
BB
Unique Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth Strategies의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$2.73억였으며 전 분기 US$2.75억보다 0.87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Unique Wealth Strategies는 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산해, 227개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Unique Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Quality ETF으로, US$95.7만 상당의 21,886주를 매수했어요.
- Unique Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- Unique Wealth Strategies는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 32%를 차지해요.
- Unique Wealth Strategies는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Unique Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.87% 하락해 US$2.73억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Unique Wealth Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.