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UWS

Unique Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 3,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,38 Mio. $
Kapitalfluss
-1,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,94 %
Position
227
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+969.646 $
2
COR-Symbol
Cencora
COR
+698.889 $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+672.114 $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+619.562 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,21 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,14 Mio. $
3
IEDI-Symbol
iShares US Consumer Focused ETF
IEDI
+1,12 Mio. $
4
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+649.231 $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+609.804 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,99 %
2 Technologie 18,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,94 %
4 Kommunikationsdienste 7,71 %
5 Finanzwesen 6,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,81 %
21.164
– –
2024 Q1
10 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,4 %
323.842
– –
2024 Q1
10 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,69 %
123.130
– –
2024 Q1
10 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,94 %
146.793
– –
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,29 Mio. $ 2,67 %
20.387
– –
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,09 Mio. $ 2,6 %
29.755
– –
2023 Q4
11 Quartale
JMBS-Symbol
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,22 %
134.410
– –
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,27 Mio. $ 1,93 %
26.338
– –
2023 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,89 %
7.145
– –
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,77 %
8.586
– –
2023 Q4
11 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,76 %
52.342
– –
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,68 %
6.223
– –
2024 Q1
10 Quartale
PRF-Symbol
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,54 %
77.948
-21.886
-22 % -1,21 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,52 %
11.138
– –
2023 Q4
11 Quartale
PULS-Symbol
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,49 %
81.932
– –
2024 Q1
10 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,46 %
8.365
– –
2023 Q4
11 Quartale
JMUB-Symbol
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,37 %
73.926
– –
2024 Q1
10 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,26 %
41.345
– –
2023 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,26 %
39.615
– –
2024 Q1
10 Quartale
BKNG-Symbol
20
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,22 %
18.611
– –
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1 %
7.984
– –
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,72 Mio. $ 1 %
5.429
– –
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,92 %
7.066
– –
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,87 %
8.180
– –
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,69 %
5.348
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil 273 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unique Wealth Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth Strategies 227 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Rückgang um 0,87 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Unique Wealth Strategies eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 227 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Unique Wealth Strategies im Q3 2026 war Invesco S&P International Developed Quality ETF: 21.886 Aktien im Wert von 956.654 $.
  • Der größte Positionsabbau von Unique Wealth Strategies im Q3 2026 entfiel auf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • Unique Wealth Strategies hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unique Wealth Strategies machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Unique Wealth Strategies eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Unique Wealth Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,87 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unique Wealth Strategies für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .