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Letson Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 10,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,7 %
Position
108
Neu
7
Aufgestockt
18
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+866.329 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+643.592 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+247.410 $
4
BATRA-Symbol
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
+213.210 $
5
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+205.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+974.858 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+650.807 $
3
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+439.589 $
4
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+323.190 $
5
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+274.821 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 29,58 %
2 Finanzwesen 21,93 %
3 Industrie 16,49 %
4 Technologie 13,03 %
5 Basiskonsumgüter 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
1
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
27,9 Mio. $ 10,24 %
110.947
-361
-0,3 % -77.668 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20 Mio. $ 7,35 %
78.837
-140
-0,2 % -32.628 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,8 %
53.983
-36
-0,1 % -11.558 $
2023 Q4
10 Quartale
L-Symbol
4
Loews
L
22,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,27 %
102.899
+131
+0,1 % +14.197 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
212 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,88 %
31.240
-202
-0,6 % -64.675 $
2023 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
181 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,62 %
108.640
-65
-0,1 % -5.933 $
2023 Q4
10 Quartale
SYK-Symbol
7
Stryker
SYK
113 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,46 %
21.263
-100
-0,5 % -31.513 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,44 %
51.824
-1.574
-3 % -184.233 $
2023 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,39 %
48.110
+97
+0,2 % +14.504 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,26 %
107.967
-590
-0,5 % -31.378 $
2023 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,24 %
22.428
+48
+0,2 % +12.604 $
2023 Q4
10 Quartale
CARR-Symbol
12
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,22 %
82.658
+8
+0 % +523 $
2023 Q4
10 Quartale
TT-Symbol
13
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,17 %
12.024
-225
-2 % -105.227 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,99 %
20.090
+3
+0 % +860 $
2023 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,98 %
43.265
-425
-1 % -73.782 $
2023 Q4
10 Quartale
CNI-Symbol
16
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,89 %
43.265
-52
-0,1 % -5.921 $
2023 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,88 %
22.916
+5
+0 % +1.069 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,78 %
13.125
– –
2023 Q4
10 Quartale
PAYX-Symbol
19
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,77 %
49.010
+1.025
+2 % +96.995 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,73 %
13.001
– –
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,69 %
4.000
-1.300
-25 % -974.858 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,49 %
11.954
+36
+0,3 % +11.742 $
2023 Q4
10 Quartale
GNRC-Symbol
23
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,36 %
12.666
– –
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,24 %
10.311
-169
-2 % -52.483 $
2023 Q4
10 Quartale
FISV-Symbol
25
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,19 %
65.996
+3.072
+5 % +171.697 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California 273 Mio. $ AUM 28,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
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LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil 273 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Letson Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Letson Investment Management 108 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Letson Investment Management für Q2 2026 weist 7 neu, 18 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 8.750 Aktien im Wert von 868.700 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 974.858 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Letson Investment Management im Q2 2026 war ServiceNow: 8.750 Aktien im Wert von 868.700 $.
  • Letson Investment Management hat seine Position in Fiserv Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 171.697 $.
  • Der größte Positionsabbau von Letson Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 974.858 $.
  • Letson Investment Management hat seine Position in On Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 323.190 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Letson Investment Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Letson Investment Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Letson Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Letson Investment Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .