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Letson Investment Management 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
10.19%
1年估算報酬率
11.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.33%
1年估算報酬率
+11.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
+US$1227萬
(+4.7%)
資金流向
-US$124萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.7%
持股
108
新
7
增持
18
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$86.6萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$64.4萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$97.5萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$65.1萬 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$44萬 |
| 4 |
On Holding
ONON
|
+US$32.3萬 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$27.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 29.58% |
| 2 | 金融 | 21.93% |
| 3 | 工業 | 16.49% |
| 4 | 資訊科技 | 13.03% |
| 5 | 必需消費品 | 7.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
US$5081億
| US$2792萬 | 10.24% |
110,947
-361
| -0.3% | -US$7.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6495億
| US$2002萬 | 7.35% |
78,837
-140
| -0.2% | -US$3.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Visa
V
US$7618億
| US$1852萬 | 6.8% |
53,983
-36
| -0.1% | -US$1.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Loews
L
US$231億
| US$1165萬 | 4.27% |
102,899
+131
| +0.1% | +US$1.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
American Express
AXP
US$2133億
| US$1057萬 | 3.88% |
31,240
-202
| -0.6% | -US$6.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Abbott
ABT
US$1792億
| US$986萬 | 3.62% |
108,640
-65
| -0.1% | -US$5,933 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Stryker
SYK
US$1165億
| US$669萬 | 2.46% |
21,263
-100
| -0.5% | -US$3.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3570億
| US$666萬 | 2.44% |
51,824
-1,574
| -3% | -US$18.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1864億
| US$651萬 | 2.39% |
48,110
+97
| +0.2% | +US$1.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3554億
| US$615萬 | 2.26% |
107,967
-590
| -0.5% | -US$3.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1750億
| US$610萬 | 2.24% |
22,428
+48
| +0.2% | +US$1.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Carrier Global
CARR
US$464億
| US$606萬 | 2.22% |
82,658
+8
| +0% | +US$523 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$995億
| US$591萬 | 2.17% |
12,024
-225
| -2% | -US$10.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1776億
| US$543萬 | 1.99% |
20,090
+3
| +0% | +US$860 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Accenture
ACN
US$1515億
| US$538萬 | 1.98% |
43,265
-425
| -1% | -US$7.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
US$750億
| US$516萬 | 1.89% |
43,265
-52
| -0.1% | -US$5,921 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1204億
| US$513萬 | 1.88% |
22,916
+5
| +0% | +US$1,069 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6904億
| US$486萬 | 1.78% |
13,125
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Paychex
PAYX
US$414億
| US$482萬 | 1.77% |
49,010
+1,025
| +2% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2414億
| US$471萬 | 1.73% |
13,001
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$462萬 | 1.69% |
4,000
-1,300
| -25% | -US$97.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Chubb
CB
US$1382億
| US$407萬 | 1.49% |
11,954
+36
| +0.3% | +US$1.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Generac Holdings
GNRC
US$111億
| US$371萬 | 1.36% |
12,666
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8908億
| US$338萬 | 1.24% |
10,311
-169
| -2% | -US$5.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$264億
| US$324萬 | 1.19% |
65,996
+3,072
| +5% | +US$17.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AGC
RGC
Letson Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Letson Investment Management持有108個部位，價值US$2.73億，較前一季的US$2.6億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Letson Investment Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加18檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是ServiceNow：共8,750股，價值US$86.9萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$97.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產30%，低於前一季的30%，其次為金融和工業。
- Letson Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進8,750股，價值US$86.9萬。
- Letson Investment Management在2026年第2季增持Fiserv Inc的幅度最大，估計增加US$17.2萬。
- Letson Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$97.5萬。
- Letson Investment Management於2026年第2季完全出清On Holding，估計賣出金額為US$32.3萬。
- 在2026年第2季，Letson Investment Management的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占46%。
- Letson Investment Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Letson Investment Management的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$2.73億。
根據Letson Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。