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EA
Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.72億
週轉率
83.51%
1年估算報酬率
14.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+14.96%
3年估算報酬率
+40.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.72億
AUM 成長
+US$3480萬
(+15%)
資金流向
+US$1395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.72%
持股
946
新
786
增持
86
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$491萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$128萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$346萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$83.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$6.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.93% |
| 2 | 金融 | 1.31% |
| 3 | 科技 | 0.91% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4390萬 | 16.14% |
616,125
+18,076
| +3% | +US$126萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3813萬 | 14.01% |
442,641
+12,327
| +3% | +US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2895萬 | 10.64% |
132,861
+2,110
| +2% | +US$44.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2680萬 | 9.85% |
553,304
+102,074
| +23% | +US$491萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2098萬 | 7.71% |
269,333
+16,412
| +6% | +US$128萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1677萬 | 6.16% |
280,908
+13,939
| +5% | +US$81.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1158萬 | 4.26% |
247,486
+15,256
| +7% | +US$71.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$1037萬 | 3.81% |
150,385
+18,393
| +14% | +US$126萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1028萬 | 3.78% |
33,903
+1,422
| +4% | +US$40.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$914萬 | 3.36% |
119,149
+9,220
| +8% | +US$70.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71億
| US$833萬 | 3.06% |
208,235
-281
| -0.1% | -US$1.08萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$501萬 | 1.84% |
42,779
+442
| +1% | +US$4.75萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$378萬 | 1.39% |
75,631
+15
| +0% | +US$741 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$306萬 | 1.12% |
103,898
+48,125
| +86% | +US$137萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54億
| US$304萬 | 1.12% |
71,718
+723
| +1% | +US$2.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$279萬 | 1.02% |
125,902
-1,282
| -1% | -US$2.84萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$225萬 | 0.83% |
3,277
+782
| +31% | +US$52.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$180萬 | 0.66% |
23,796
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$162萬 | 0.6% |
170,221
+3,670
| +2% | +US$3.26萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$157萬 | 0.58% |
5,442
+43
| +0.8% | +US$1.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$106萬 | 0.39% |
20,350
+130
| +0.6% | +US$6,395 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$99.3萬 | 0.37% |
19,636
+59
| +0.3% | +US$2,965 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$73.9萬 | 0.27% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$73.1萬 | 0.27% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$72.8萬 | 0.27% |
9,918
-8,828
| -47% | -US$64.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FWM
LWM
BB
RWM
AGC
LIM
LCM
PCM
Evolution Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Advisers持有946個部位，價值US$2.72億，較前一季的US$2.37億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Evolution Advisers在2026年第2季投入US$1395萬淨新增資金，建立786個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共9,453股，價值US$49.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental International Large Company Index ETF：共買進9,453股，價值US$49.8萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$491萬。
- Evolution Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$346萬。
- Evolution Advisers於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$83.8萬。
- 在2026年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$2.72億，前十大持股占80%。
- Evolution Advisers在2026年第2季新增了786個部位，並平倉4個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.72億。
根據Evolution Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。