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MPPW
Mitchell & Pahl Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.77億
週轉率
1.34%
1年估算報酬率
23.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+23.93%
3年估算報酬率
+82.26%
5年估算報酬率
+100.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.77億
AUM 成長
+US$499萬
(+1.8%)
資金流向
+US$637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.52%
持股
149
新
–
增持
91
減碼
40
已平倉
2
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$20.5萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$19.9萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$18.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$49.8萬 |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+US$33.1萬 |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$25.9萬 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.81% |
| 2 | 金融 | 13.55% |
| 3 | 工業 | 12.86% |
| 4 | 醫療保健 | 10.73% |
| 5 | 能源 | 9.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$882萬 | 3.18% |
26,476
-1,549
| -6% | -US$49.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$768萬 | 2.77% |
14,969
+199
| +1% | +US$9.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Seagate
STX
US$1453億
| US$712萬 | 2.57% |
7,723
-59
| -0.8% | -US$5.04萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$597萬 | 2.15% |
16,986
-128
| -0.7% | -US$4.82萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$587萬 | 2.12% |
15,145
-225
| -1% | -US$7.59萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$531萬 | 1.92% |
20,797
-213
| -1% | -US$4.87萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$518萬 | 1.87% |
31,814
-142
| -0.4% | -US$2.22萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$495萬 | 1.79% |
18,703
-1
| -0% | -US$264 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$448萬 | 1.62% |
41,618
-271
| -0.6% | -US$3.05萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$429萬 | 1.55% |
15,315
+139
| +0.9% | +US$3.84萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$416萬 | 1.5% |
15,897
+299
| +2% | +US$7.67萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$404萬 | 1.46% |
4,484
+30
| +0.7% | +US$3.07萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Linde
LIN
US$2298億
| US$390萬 | 1.41% |
8,227
+184
| +2% | +US$9.04萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Teradyne
TER
US$508億
| US$376萬 | 1.36% |
9,372
-68
| -0.7% | -US$2.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$369萬 | 1.33% |
10,041
+390
| +4% | +US$15.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
3M
MMM
US$850億
| US$367萬 | 1.32% |
22,355
+850
| +4% | +US$14.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810億
| US$366萬 | 1.32% |
13,335
+281
| +2% | +US$7.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
General Dynamics
GD
US$931億
| US$342萬 | 1.23% |
10,307
+382
| +4% | +US$14.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Novartis
NVS
US$2863億
| US$339萬 | 1.22% |
23,770
+492
| +2% | +US$7.46萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$336萬 | 1.21% |
23,158
+745
| +3% | +US$10.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Waste Management
WM
US$907億
| US$331萬 | 1.2% |
16,255
+563
| +4% | +US$12.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$329萬 | 1.19% |
16,115
+609
| +4% | +US$12萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$329萬 | 1.19% |
21,184
+296
| +1% | +US$4.45萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$325萬 | 1.17% |
7,116
-12
| -0.2% | -US$5,084 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Aflac
AFL
US$601億
| US$314萬 | 1.13% |
28,069
+480
| +2% | +US$5.76萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
HSWM
PB
VAF
GCM
SERBOO
OFA
AWG
ICMM
Mitchell & Pahl Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mitchell & Pahl Private Wealth持有149個部位，價值US$2.77億，較前一季的US$2.72億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的22%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.3%。 Mitchell & Pahl Private Wealth未新增任何部位，並退出2個部位，讓由149個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產22%，低於前一季的22%，其次為金融和工業。
- Mitchell & Pahl Private Wealth在2026年第3季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$20.5萬。
- Mitchell & Pahl Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$49.8萬。
- Mitchell & Pahl Private Wealth於2026年第3季完全出清Ionis Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$25.9萬。
- 在2026年第3季，Mitchell & Pahl Private Wealth的投資組合規模為US$2.77億，前十大持股占22%。
- Mitchell & Pahl Private Wealth在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Mitchell & Pahl Private Wealth的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$2.77億。
根據Mitchell & Pahl Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。