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HWM
Howard Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
8.97%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.93%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+60.26%
5年估算報酬率
+62.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$3288萬
(+14%)
資金流向
+US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.33%
持股
156
新
14
增持
64
減碼
61
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$208萬 |
| 2 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$199萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$113萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$56.9萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$51.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$41萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29.5萬 |
| 3 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$20萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.06% |
| 2 | 科技 | 9.2% |
| 3 | 通訊服務 | 3.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 金融 | 1.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1894萬 | 7% |
119,863
+7,203
| +6% | +US$113萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1850萬 | 6.84% |
214,780
+16
| +0% | +US$1,346 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1070萬 | 3.96% |
36,980
+1,515
| +4% | +US$43.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$995萬 | 3.68% |
32,826
+961
| +3% | +US$27.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$620萬 | 2.29% |
26,188
-419
| -2% | -US$9.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$594萬 | 2.2% |
304,444
+14,737
| +5% | +US$28.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$593萬 | 2.19% |
302,354
+14,258
| +5% | +US$28萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$577萬 | 2.13% |
283,380
+14,304
| +5% | +US$29.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$557萬 | 2.06% |
300,074
+16,088
| +6% | +US$30萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$535萬 | 1.98% |
34,061
-686
| -2% | -US$10.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$512萬 | 1.89% |
102,249
+39,765
| +64% | +US$199萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$506萬 | 1.87% |
100,177
+41,132
| +70% | +US$208萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$503萬 | 1.86% |
6,735
+89
| +1% | +US$6.45萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$500萬 | 1.85% |
6,672
-141
| -2% | -US$10.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$497萬 | 1.84% |
7,229
-220
| -3% | -US$14.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$485萬 | 1.79% |
211,404
+20,300
| +11% | +US$46.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$485萬 | 1.79% |
57,874
+6,961
| +14% | +US$56.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$468萬 | 1.73% |
209,291
+22,390
| +12% | +US$50.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$466萬 | 1.72% |
8,025
-19
| -0.2% | -US$7,790 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$461萬 | 1.71% |
277,058
+22,235
| +9% | +US$37.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77億
| US$453萬 | 1.68% |
208,429
+23,710
| +13% | +US$51.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94億
| US$439萬 | 1.62% |
207,945
+22,888
| +12% | +US$48.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2億
| US$416萬 | 1.54% |
160,988
+17,090
| +12% | +US$44.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$408萬 | 1.51% |
80,736
-8,122
| -9% | -US$41萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$404萬 | 1.5% |
29,406
-1,512
| -5% | -US$20萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
EPW
AFO
BH
CCAM
PWS
KC
IWS
AAG
Howard Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Howard Wealth Management持有156個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.38億增加14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Howard Wealth Management在2026年第2季投入US$1196萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共4,236股，價值US$59.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$41萬。
- Howard Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進4,236股，價值US$59.1萬。
- Howard Wealth Management在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Howard Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$41萬。
- 在2026年第2季，Howard Wealth Management的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占34%。
- Howard Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉0個部位。
- Howard Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.7億。
根據Howard Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。