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BAM
Bell Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.77億
週轉率
25.33%
1年估算報酬率
2.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.19%
1年估算報酬率
+2.32%
3年估算報酬率
+45.3%
5年估算報酬率
+40.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.77億
AUM 成長
-US$9777萬
(-26%)
資金流向
-US$1.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.86%
持股
75
新
12
增持
2
減碼
54
已平倉
7
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$377萬 |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+US$323萬 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$301萬 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$287萬 |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1080萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$889萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$654萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$580萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$525萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 41.78% |
| 2 | 醫療保健 | 14.48% |
| 3 | 通訊服務 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 12.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2839萬 | 10.26% |
124,297
-50,379
| -29% | -US$1080萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2040萬 | 7.37% |
59,294
-16,722
| -22% | -US$580萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2009萬 | 7.26% |
39,176
-19,220
| -33% | -US$889萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1303萬 | 4.71% |
52,297
-19,283
| -27% | -US$490萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1077萬 | 3.89% |
30,680
-9,312
| -23% | -US$351萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$898萬 | 3.24% |
26,952
-15,347
| -36% | -US$493萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$715萬 | 2.58% |
9,856
-5,440
| -36% | -US$340萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$429萬 | 1.55% |
11,932
-14,294
| -55% | -US$522萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$422萬 | 1.53% |
60,716
-16,972
| -22% | -US$128萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$407萬 | 1.47% |
11,096
-264
| -2% | -US$10.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$394萬 | 1.42% |
7,141
-6,979
| -49% | -US$392萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$388萬 | 1.4% |
8,499
-2,002
| -19% | -US$84.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$381萬 | 1.38% |
11,525
-18,711
| -62% | -US$654萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$380萬 | 1.37% |
9,637
-2,337
| -20% | -US$98.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$379萬 | 1.37% |
+11,478
| 新 | +US$377萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
16
Keysight
KEYS
US$564億
| US$357萬 | 1.29% |
+9,798
| 新 | +US$323萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$354萬 | 1.28% |
6,928
+2,271
| +49% | +US$115萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Amphenol
APH
US$1957億
| US$353萬 | 1.27% |
41,826
-9,186
| -18% | -US$74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$319萬 | 1.15% |
32,308
-15,436
| -32% | -US$161萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Teradyne
TER
US$508億
| US$305萬 | 1.1% |
+7,608
| 新 | +US$281萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$299萬 | 1.08% |
14,289
-4,246
| -23% | -US$96.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$295萬 | 1.07% |
10,350
-17,109
| -62% | -US$402萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$291萬 | 1.05% |
17,842
-3,772
| -17% | -US$70.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$283萬 | 1.02% |
10,833
-10,062
| -48% | -US$258萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$283萬 | 1.02% |
13,384
-6,541
| -33% | -US$135萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
AWG
EAM
GCM
VAF
MAWAG
TWM
HSWM
WR
Bell Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bell Asset Management持有75個部位，管理資產為US$2.77億，較前一季的US$3.75億減少26%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Bell Asset Management於2026年第3季淨撤出US$1.17億，平倉7個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是Aon，這筆估值約為US$492萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的42%，較前一季的37%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Bell Asset Management新建了Cadence Design Systems的部位，價值US$379萬。
- Bell Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Cadence Design Systems：共買進11,478股，價值US$379萬。
- Bell Asset Management在2026年第3季增持Applied Materials的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Bell Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1080萬。
- Bell Asset Management於2026年第3季完全出清Aon，估計賣出金額為US$492萬。
- 在2026年第3季，Bell Asset Management的投資組合規模為US$2.77億，前十大持股占44%。
- Bell Asset Management在2026年第3季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Bell Asset Management的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$2.77億。
根據Bell Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。