我們已在上線！ 進一步了解
VPA

Vernal Point Advisors 投資組合持股

AUM US$2.96億 週轉率 4.76%
1年估算報酬率 16.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+16.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$5023萬
資金流向
+US$2900萬
資金流向％
9.79%
前十大持股占比
97.34%
持股
21
新
–
增持
7
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
2 年
前10名平均持有時間
1.9 年
前20名平均持有期間
1.7 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
VGSH圖示
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$1583萬
2
VT圖示
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$638萬
3
SHV圖示
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$360萬
4
EMLP圖示
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+US$255萬
5
VGIT圖示
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$246萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
IEI圖示
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+US$249萬

類股組成

排名 類股 權重
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VT圖示
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
US$1.5億 50.59%
954,731
+41,808
+5% +US$638萬
2023 Q4
10個季度
VGSH圖示
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
US$4345萬 14.67%
746,524
+271,513
+57% +US$1583萬
2023 Q4
10個季度
VTI圖示
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$2896萬 9.78%
78,259
+1,397
+2% +US$50萬
2023 Q4
10個季度
VGIT圖示
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
US$1608萬 5.43%
272,570
+41,689
+18% +US$246萬
2023 Q4
10個季度
EMLP圖示
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
US$1549萬 5.23%
356,136
+58,478
+20% +US$255萬
2024 Q1
9個季度
SHV圖示
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
US$1034萬 3.49%
93,669
+32,668
+54% +US$360萬
2023 Q4
10個季度
VXUS圖示
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
US$984萬 3.32%
115,083
+2,016
+2% +US$16.9萬
2023 Q4
10個季度
IAU圖示
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
US$980萬 3.31%
129,807
– –
2025 Q2
4個季度
AGG圖示
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
US$228萬 0.77%
23,009
– –
2023 Q4
10個季度
QQQ圖示
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
US$224萬 0.76%
3,035
– –
2023 Q4
10個季度
VWO圖示
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
US$161萬 0.54%
27,023
– –
2025 Q4
2個季度
SCHX圖示
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
US$147萬 0.49%
49,806
– –
2023 Q4
10個季度
SPY圖示
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$138萬 0.47%
1,844
– –
2023 Q4
10個季度
VNQ圖示
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
US$133萬 0.45%
13,805
– –
2023 Q4
10個季度
SPGM圖示
15
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
US$55.1萬 0.19%
6,435
– –
2023 Q4
10個季度
SCHF圖示
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
US$35萬 0.12%
12,639
– –
2023 Q4
10個季度
IJH圖示
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
US$33.3萬 0.11%
4,320
– –
2025 Q3
3個季度
IVE圖示
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
US$28.4萬 0.1%
1,250
– –
2025 Q3
3個季度
IDV圖示
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
US$28.4萬 0.1%
6,845
– –
2025 Q3
3個季度
IJR圖示
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
US$28.3萬 0.1%
1,906
– –
2025 Q3
3個季度
IEI圖示
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
– –
-20,964
已平倉 -US$249萬 –

相似基金

MWM
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado US$2.96億 AUM 25.25% 1年估算報酬率
WRTC
Wind River Trust Company Jackson, Wyoming US$2.96億 AUM 22.15% 1年估算報酬率
WFP
Wrenne Financial Planning Lexington, Kentucky US$2.96億 AUM 20.61% 1年估算報酬率
CWA
Continuum Wealth Advisors Saratoga Springs, New York US$2.96億 AUM 24.77% 1年估算報酬率
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California US$2.96億 AUM
PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland US$2.97億 AUM 41.74% 1年估算報酬率
CNBT
Cornerstone National Bank & Trust Palatine, Illinois US$2.96億 AUM 12.13% 1年估算報酬率
HI
Harper Investing Santa Clara, California US$2.97億 AUM 22.11% 1年估算報酬率

Vernal Point Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Vernal Point Advisors持有21個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.46億增加20%。 其前十大持股占投資組合的97%。

Vernal Point Advisors在2026年第2季投入US$2900萬淨新增資金，並加碼7檔既有持股。

賣出標的中，最值得注意的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$249萬。

  • Vernal Point Advisors在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1583萬。
  • Vernal Point Advisors於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$249萬。
  • 在2026年第2季，Vernal Point Advisors的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占97%。
  • Vernal Point Advisors在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
  • Vernal Point Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.96億。

根據Vernal Point Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。