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VPA

Vernal Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,2 Mio. $
Kapitalfluss
+29 Mio. $
Kapitalfluss %
9,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,34 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+15,8 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+6,38 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+3,6 Mio. $
4
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+2,55 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VT-Symbol
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
150 Mio. $ 50,59 %
954.731
+41.808
+5 % +6,38 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
43,4 Mio. $ 14,67 %
746.524
+271.513
+57 % +15,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
29 Mio. $ 9,78 %
78.259
+1.397
+2 % +499.513 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,43 %
272.570
+41.689
+18 % +2,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMLP-Symbol
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,23 %
356.136
+58.478
+20 % +2,55 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,49 %
93.669
+32.668
+54 % +3,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,32 %
115.083
+2.016
+2 % +168.821 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,31 %
129.807
– –
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,77 %
23.009
– –
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,76 %
3.035
– –
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,54 %
27.023
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,49 %
49.806
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,47 %
1.844
– –
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,45 %
13.805
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPGM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
551.286 $ 0,19 %
6.435
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
350.103 $ 0,12 %
12.639
– –
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
333.115 $ 0,11 %
4.320
– –
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
283.825 $ 0,1 %
1.250
– –
2025 Q3
3 Quartale
IDV-Symbol
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
283.588 $ 0,1 %
6.845
– –
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
282.679 $ 0,1 %
1.906
– –
2025 Q3
3 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
– –
-20.964
Geschlossen -2,49 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Vernal Point Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vernal Point Advisors 21 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Vernal Point Advisors 29 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 7 bestehende Positionen auf.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 2,49 Mio. $.

  • Vernal Point Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
  • Vernal Point Advisors hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vernal Point Advisors machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Vernal Point Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vernal Point Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vernal Point Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .