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PWM

Platform Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss %
99,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,16 %
Position
57
Neu
57
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+46,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+29,6 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+15,2 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,5 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,24 %
2 Technologie 14,44 %
3 Kommunikationsdienste 10,62 %
4 Basiskonsumgüter 8,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
48,6 Mio. $ 17,78 %
+1.095.516
Neu +46,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,9 Mio. $ 10,96 %
+103.471
Neu +29,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,83 %
+127.675
Neu +15,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,4 Mio. $ 5,27 %
+40.323
Neu +14,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
14 Mio. $ 5,12 %
+270.773
Neu +13,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,6 Mio. $ 4,98 %
+38.514
Neu +13,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVO-Symbol
7
Mission Produce
AVO
1,07 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,51 %
+1.045.703
Neu +13,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,45 %
+295.064
Neu +12,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,82 %
+43.840
Neu +11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
9,39 Mio. $ 3,44 %
+10.041
Neu +10 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
11
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,16 %
+15.918
Neu +5,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,14 %
+201.799
Neu +5,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,13 %
+83.404
Neu +5,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,86 %
+137.892
Neu +5,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,72 %
+4.890
Neu +5,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,61 %
+80.137
Neu +4,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,61 %
+42.600
Neu +3,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,58 %
+27.484
Neu +4,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,57 %
+105.365
Neu +4,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,54 %
+51.470
Neu +4,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,52 %
+40.373
Neu +4,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,18 %
+21.337
Neu +3,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,14 %
+77.268
Neu +2,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,03 %
+8.613
Neu +2,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,01 %
+57.058
Neu +2,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Mendel Money Management Northbrook, Illinois 273 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil 273 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Platform Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Platform Wealth Management 57 Positionen im Wert von 273 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Platform Wealth Management setzte in Q2 2026 273 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 57 neue Positionen. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 51 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Platform Wealth Management im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Platform Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Platform Wealth Management eröffnete 57 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Platform Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .