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PWM
Platform Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.16%
保有額
57
新規
57
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4687万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2960万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1523万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1451万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1376万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.24% |
| 2 | 情報技術 | 14.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.62% |
| 4 | 生活必需品 | 8.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4860万 | 17.78% |
+1,095,516
| 新規 | +$4687万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2994万 | 10.96% |
+103,471
| 新規 | +$2960万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1593万 | 5.83% |
+127,675
| 新規 | +$1523万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1441万 | 5.27% |
+40,323
| 新規 | +$1451万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1400万 | 5.12% |
+270,773
| 新規 | +$1355万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1361万 | 4.98% |
+38,514
| 新規 | +$1376万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Mission Produce
AVO
$10.7億
| $1233万 | 4.51% |
+1,045,703
| 新規 | +$1321万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1217万 | 4.45% |
+295,064
| 新規 | +$1214万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1045万 | 3.82% |
+43,840
| 新規 | +$1100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $939万 | 3.44% |
+10,041
| 新規 | +$1000万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Marriott International
MAR
$1012億
| $590万 | 2.16% |
+15,918
| 新規 | +$587万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $585万 | 2.14% |
+201,799
| 新規 | +$578万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $583万 | 2.13% |
+83,404
| 新規 | +$557万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $508万 | 1.86% |
+137,892
| 新規 | +$507万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Blackrock
BLK
$1757億
| $470万 | 1.72% |
+4,890
| 新規 | +$506万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $441万 | 1.61% |
+80,137
| 新規 | +$421万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1181億
| $441万 | 1.61% |
+42,600
| 新規 | +$380万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Salesforce
CRM
$1981億
| $431万 | 1.58% |
+27,484
| 新規 | +$483万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $428万 | 1.57% |
+105,365
| 新規 | +$414万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $422万 | 1.54% |
+51,470
| 新規 | +$407万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $416万 | 1.52% |
+40,373
| 新規 | +$430万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $323万 | 1.18% |
+21,337
| 新規 | +$337万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $311万 | 1.14% |
+77,268
| 新規 | +$299万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $282万 | 1.03% |
+8,613
| 新規 | +$267万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $276万 | 1.01% |
+57,058
| 新規 | +$275万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Platform Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Platform Wealth Managementは$2.73億相当のポジションを57件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Platform Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに$2.73億を投資し、57銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は1,095,516株、評価額は$4860万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Platform Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,095,516株、評価額は$4860万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Platform Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの66%を占めています。
- Platform Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPlatform Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。