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MPPW
Mitchell & Pahl Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
1.34%
推定1年リターン
23.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+23.93%
3年間の予想リターン
+82.26%
5年予想リターン
+100.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$499万
(+1.8%)
資金フロー
+$637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.52%
保有額
149
新規
–
買い増し
91
減少
40
解消
2
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$20.5万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$20.4万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$19.9万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$19.3万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$18.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$49.8万 |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+$33.1万 |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+$25.9万 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$25.3万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$11.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.81% |
| 2 | 金融 | 13.55% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.86% |
| 4 | ヘルスケア | 10.73% |
| 5 | エネルギー | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $882万 | 3.18% |
26,476
-1,549
| -6% | -$49.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $768万 | 2.77% |
14,969
+199
| +1% | +$9.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
3
Seagate
STX
$1453億
| $712万 | 2.57% |
7,723
-59
| -0.8% | -$5.04万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $597万 | 2.15% |
16,986
-128
| -0.7% | -$4.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
Valero Energy
VLO
$1280億
| $587万 | 2.12% |
15,145
-225
| -1% | -$7.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Phillips 66
PSX
$1170億
| $531万 | 1.92% |
20,797
-213
| -1% | -$4.87万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $518万 | 1.87% |
31,814
-142
| -0.4% | -$2.22万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $495万 | 1.79% |
18,703
-1
| -0% | -$264 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $448万 | 1.62% |
41,618
-271
| -0.6% | -$3.05万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $429万 | 1.55% |
15,315
+139
| +0.9% | +$3.84万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $416万 | 1.5% |
15,897
+299
| +2% | +$7.67万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $404万 | 1.46% |
4,484
+30
| +0.7% | +$3.07万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Linde
LIN
$2298億
| $390万 | 1.41% |
8,227
+184
| +2% | +$9.04万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Teradyne
TER
$508億
| $376万 | 1.36% |
9,372
-68
| -0.7% | -$2.51万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $369万 | 1.33% |
10,041
+390
| +4% | +$15.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
3M
MMM
$850億
| $367万 | 1.32% |
22,355
+850
| +4% | +$14.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Ecolab
ECL
$810億
| $366万 | 1.32% |
13,335
+281
| +2% | +$7.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
General Dynamics
GD
$931億
| $342万 | 1.23% |
10,307
+382
| +4% | +$14.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Novartis
NVS
$2863億
| $339万 | 1.22% |
23,770
+492
| +2% | +$7.46万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $336万 | 1.21% |
23,158
+745
| +3% | +$10.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Waste Management
WM
$907億
| $331万 | 1.2% |
16,255
+563
| +4% | +$12.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $329万 | 1.19% |
16,115
+609
| +4% | +$12万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Emerson Electric
EMR
$901億
| $329万 | 1.19% |
21,184
+296
| +1% | +$4.45万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $325万 | 1.17% |
7,116
-12
| -0.2% | -$5,084 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Aflac
AFL
$601億
| $314万 | 1.13% |
28,069
+480
| +2% | +$5.76万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
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Mitchell & Pahl Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mitchell & Pahl Private Wealthは149銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.72億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.3%でした。 Mitchell & Pahl Private Wealthは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち2を解消し、149ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Mitchell & Pahl Private Wealthは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.5万でした。
- Mitchell & Pahl Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$49.8万相当を減らしました。
- Mitchell & Pahl Private Wealthは2026年第3四半期にIonis Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mitchell & Pahl Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの22%を占めています。
- Mitchell & Pahl Private Wealthは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Mitchell & Pahl Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$2.77億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMitchell & Pahl Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。