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MPPW
Mitchell & Pahl Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
1,34%
Retorno est. (1 ano)
23,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+23,93%
Retorno est. (3 anos)
+82,26%
Retorno est. (5 anos)
+100,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,99 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,52%
Posição
149
Nova
–
Aumentada
91
Reduzida
40
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 205 mil |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 199 mil |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 188 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 498 mil |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+US$ 331 mil |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,81% |
| 2 | Financeiro | 13,55% |
| 3 | Industriais | 12,86% |
| 4 | Saúde | 10,73% |
| 5 | Energia | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,82 mi | 3,18% |
26.476
-1.549
| -6% | -US$ 498 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,68 mi | 2,77% |
14.969
+199
| +1% | +US$ 92 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 7,12 mi | 2,57% |
7.723
-59
| -0,8% | -US$ 50,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,97 mi | 2,15% |
16.986
-128
| -0,7% | -US$ 48,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 5,87 mi | 2,12% |
15.145
-225
| -1% | -US$ 75,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 5,31 mi | 1,92% |
20.797
-213
| -1% | -US$ 48,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,18 mi | 1,87% |
31.814
-142
| -0,4% | -US$ 22,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,95 mi | 1,79% |
18.703
-1
| -0% | -US$ 264 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,48 mi | 1,62% |
41.618
-271
| -0,6% | -US$ 30,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 4,29 mi | 1,55% |
15.315
+139
| +0,9% | +US$ 38,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,16 mi | 1,5% |
15.897
+299
| +2% | +US$ 76,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,04 mi | 1,46% |
4.484
+30
| +0,7% | +US$ 30,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 3,9 mi | 1,41% |
8.227
+184
| +2% | +US$ 90,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 3,76 mi | 1,36% |
9.372
-68
| -0,7% | -US$ 25,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,69 mi | 1,33% |
10.041
+390
| +4% | +US$ 157 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,67 mi | 1,32% |
22.355
+850
| +4% | +US$ 145 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 3,66 mi | 1,32% |
13.335
+281
| +2% | +US$ 78 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,42 mi | 1,23% |
10.307
+382
| +4% | +US$ 142 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,39 mi | 1,22% |
23.770
+492
| +2% | +US$ 74,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,36 mi | 1,21% |
23.158
+745
| +3% | +US$ 109 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 3,31 mi | 1,2% |
16.255
+563
| +4% | +US$ 126 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,29 mi | 1,19% |
16.115
+609
| +4% | +US$ 120 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,29 mi | 1,19% |
21.184
+296
| +1% | +US$ 44,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,25 mi | 1,17% |
7.116
-12
| -0,2% | -US$ 5,08 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 3,14 mi | 1,13% |
28.069
+480
| +2% | +US$ 57,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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PB
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Revisão da carteira de Mitchell & Pahl Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mitchell & Pahl Private Wealth detinha 149 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,3%. Mitchell & Pahl Private Wealth não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 149 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
- Mitchell & Pahl Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Mitchell & Pahl Private Wealth em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- Mitchell & Pahl Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Ionis Pharmaceuticals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 259 mil.
- As dez maiores posições de Mitchell & Pahl Private Wealth representam 22% de sua carteira de US$ 277 mi no T3 2026.
- Mitchell & Pahl Private Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mitchell & Pahl Private Wealth subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell & Pahl Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.