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EA

Evolution Advisers Ativos da carteira

AUM US$ 272 mi Giro 83,51%
Retorno est. (1 ano) 14,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+14,96%
Retorno est. (3 anos)
+40,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 14 mi
Fluxo de capital (%)
5,13%
10 maiores posições (%)
79,72%
Posição
946
Nova
786
Aumentada
86
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 4,91 mi
2
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 1,37 mi
3
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 1,28 mi
4
ícone de BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+US$ 1,26 mi
5
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,26 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$ 3,46 mi
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 838 mil
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 648 mil
4
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 135 mil
5
ícone de KNSL
Kinsale Capital Group
KNSL
+US$ 67 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,93%
2 Financeiro 1,31%
3 Tecnologia 0,91%
4 Industriais 0,44%
5 Serviços de comunicação 0,33%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 43,9 mi 16,14%
616.125
+18.076
+3% +US$ 1,26 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 38,1 mi 14,01%
442.641
+12.327
+3% +US$ 1,04 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 29 mi 10,64%
132.861
+2.110
+2% +US$ 441 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BNDX
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 26,8 mi 9,85%
553.304
+102.074
+23% +US$ 4,91 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 21 mi 7,71%
269.333
+16.412
+6% +US$ 1,28 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 16,8 mi 6,16%
280.908
+13.939
+5% +US$ 819 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VMBS
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
US$ 11,6 mi 4,26%
247.486
+15.256
+7% +US$ 714 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BLV
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
US$ 10,4 mi 3,81%
150.385
+18.393
+14% +US$ 1,26 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 10,3 mi 3,78%
33.903
+1.422
+4% +US$ 408 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BIV
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 9,14 mi 3,36%
119.149
+9.220
+8% +US$ 708 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NUDM
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 871 mi
US$ 8,33 mi 3,06%
208.235
-281
-0,1% -US$ 10,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NULG
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
US$ 5,01 mi 1,84%
42.779
+442
+1% +US$ 47,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NULV
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
US$ 3,78 mi 1,39%
75.631
+15
+0% +US$ 741
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SCHX
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 3,06 mi 1,12%
103.898
+48.125
+86% +US$ 1,37 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NUEM
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
US$ 3,04 mi 1,12%
71.718
+723
+1% +US$ 29,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NUBD
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
US$ 2,79 mi 1,02%
125.902
-1.282
-1% -US$ 28,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,25 mi 0,83%
3.277
+782
+31% +US$ 521 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PWV
18
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
US$ 1,8 mi 0,66%
23.796
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GNW
19
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
US$ 1,62 mi 0,6%
170.221
+3.670
+2% +US$ 32,6 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,57 mi 0,58%
5.442
+43
+0,8% +US$ 12,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NUSC
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
US$ 1,06 mi 0,39%
20.350
+130
+0,6% +US$ 6,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VTEB
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 993 mil 0,37%
19.636
+59
+0,3% +US$ 2,96 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAC
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 739 mil 0,27%
16.680
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOT
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 731 mil 0,27%
2.389
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BND
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 728 mil 0,27%
9.918
-8.828
-47% -US$ 648 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FWM
FMB Wealth Management Westlake Village, California AUM de US$ 272 mi 26,93% Retorno est. (1 ano)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio AUM de US$ 272 mi 22,77% Retorno est. (1 ano)
BB
Burford Brothers Dallas, Texas AUM de US$ 272 mi 26,98% Retorno est. (1 ano)
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California AUM de US$ 273 mi 28,08% Retorno est. (1 ano)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida AUM de US$ 273 mi 36,07% Retorno est. (1 ano)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 273 mi 11,95% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah AUM de US$ 273 mi 15,42% Retorno est. (1 ano)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas AUM de US$ 273 mi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Evolution Advisers no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Evolution Advisers detinha 946 posições avaliadas em US$ 272 mi, alta de 15% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.

Evolution Advisers alocou US$ 14 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 786 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 ações no valor de US$ 498 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.

  • A maior compra de Evolution Advisers no T2 2026 foi Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 ações no valor de US$ 498 mil.
  • Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
  • A maior redução de Evolution Advisers em T2 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
  • Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 838 mil.
  • As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 80% de sua carteira de US$ 272 mi no T2 2026.
  • Evolution Advisers abriu 786 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolution Advisers subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 272 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.