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WI
WJ Interests Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
10,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,67%
Retorno est. (1 ano)
+10,13%
Retorno est. (3 anos)
+55,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,25%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
|
+US$ 822 mil |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$ 731 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 726 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$ 268 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,07% |
| 2 | Financeiro | 0,71% |
| 3 | Tecnologia | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$ 495 mi
| US$ 51,3 mi | 18,49% |
1.729.825
+23.849
| +1% | +US$ 731 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 38,9 mi | 14,01% |
246.565
+4.575
| +2% | +US$ 726 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 23,3 mi | 8,39% |
257.673
+11.367
| +5% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 20,4 mi | 7,36% |
217.405
+7.168
| +3% | +US$ 667 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 19,4 mi | 6,98% |
164.701
+5.377
| +3% | +US$ 671 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 18,4 mi | 6,62% |
182.992
+164.016
| +864% | +US$ 16,5 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$ 241 mi
| US$ 18 mi | 6,46% |
736.003
+28.509
| +4% | +US$ 705 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 16,7 mi | 6% |
214.163
+5.304
| +3% | +US$ 437 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
US$ 25,4 mi
| US$ 16,5 mi | 5,95% |
483.827
+8.325
| +2% | +US$ 286 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$ 481 mi
| US$ 13,8 mi | 4,99% |
301.661
-5.650
| -2% | -US$ 268 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
US$ 66,6 mi
| US$ 12,8 mi | 4,6% |
588.123
+9.646
| +2% | +US$ 203 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 11,4 mi | 4,11% |
195.199
+2.410
| +1% | +US$ 143 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$ 45,1 mi
| US$ 7,21 mi | 2,6% |
130.989
+14.957
| +13% | +US$ 822 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$ 103 mi
| US$ 2,97 mi | 1,07% |
113.572
+3.978
| +4% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
US$ 44,5 mi
| US$ 2,87 mi | 1,03% |
61.210
+1.989
| +3% | +US$ 93,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,16 mi | 0,42% |
3.498
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 539 mil | 0,19% |
+8.148
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 534 mil | 0,19% |
1.690
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 333 mil | 0,12% |
875
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 322 mil | 0,12% |
1.462
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 289 mil | 0,1% |
11.445
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 289 mil | 0,1% |
563
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 278 mil | 0,1% |
4.439
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WJ Interests no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WJ Interests detinha 23 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
WJ Interests alocou US$ 23,5 mi em capital novo líquido no T3 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Prosperity Bancshares: 8.148 ações no valor de US$ 539 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree International Efficient Core Fund, com um corte estimado de US$ 268 mil.
- A maior compra de WJ Interests no T3 2026 foi Prosperity Bancshares: 8.148 ações no valor de US$ 539 mil.
- WJ Interests foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior redução de WJ Interests em T3 2026 foi em WisdomTree International Efficient Core Fund, com um corte estimado de US$ 268 mil.
- As dez maiores posições de WJ Interests representam 85% de sua carteira de US$ 278 mi no T3 2026.
- WJ Interests abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de WJ Interests subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WJ Interests referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.