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WI
WJ Interests 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
10.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.67%
1年估算報酬率
+10.13%
3年估算報酬率
+55.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$1841萬
(+7.1%)
資金流向
+US$2346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.25%
持股
23
新
1
增持
14
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1650萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$105萬 |
| 3 |
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
|
+US$82.2萬 |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$73.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$26.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.07% |
| 2 | 金融 | 0.71% |
| 3 | 科技 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95億
| US$5135萬 | 18.49% |
1,729,825
+23,849
| +1% | +US$73.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3892萬 | 14.01% |
246,565
+4,575
| +2% | +US$72.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2330萬 | 8.39% |
257,673
+11,367
| +5% | +US$105萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2044萬 | 7.36% |
217,405
+7,168
| +3% | +US$66.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1940萬 | 6.98% |
164,701
+5,377
| +3% | +US$67.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1840萬 | 6.62% |
182,992
+164,016
| +864% | +US$1650萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
7
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41億
| US$1795萬 | 6.46% |
736,003
+28,509
| +4% | +US$70.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1666萬 | 6% |
214,163
+5,304
| +3% | +US$43.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
US$2536萬
| US$1653萬 | 5.95% |
483,827
+8,325
| +2% | +US$28.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
10
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.81億
| US$1385萬 | 4.99% |
301,661
-5,650
| -2% | -US$26.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
11
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
US$6664萬
| US$1277萬 | 4.6% |
588,123
+9,646
| +2% | +US$20.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$1141萬 | 4.11% |
195,199
+2,410
| +1% | +US$14.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$4509萬
| US$721萬 | 2.6% |
130,989
+14,957
| +13% | +US$82.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$1.03億
| US$297萬 | 1.07% |
113,572
+3,978
| +4% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
US$4451萬
| US$287萬 | 1.03% |
61,210
+1,989
| +3% | +US$9.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$116萬 | 0.42% |
3,498
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5億
| US$53.9萬 | 0.19% |
+8,148
| 新 | +US$58.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$53.4萬 | 0.19% |
1,690
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$33.3萬 | 0.12% |
875
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$32.2萬 | 0.12% |
1,462
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7億
| US$28.9萬 | 0.1% |
11,445
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$28.9萬 | 0.1% |
563
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$27.8萬 | 0.1% |
4,439
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
VOMP
HA
CI
USPCM
ACM
ICMM
OFA
FFG
WJ Interests的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WJ Interests持有23個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.59億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的85%。
WJ Interests在2026年第3季動用US$2346萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼14個既有部位。 其最大的新持股是Prosperity Bancshares：共8,148股，價值US$53.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree International Efficient Core Fund，估計減持了US$26.8萬。
- WJ Interests在2026年第3季最大筆買進的是Prosperity Bancshares：共買進8,148股，價值US$53.9萬。
- WJ Interests在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1650萬。
- WJ Interests在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree International Efficient Core Fund，估計減持了US$26.8萬。
- 在2026年第3季，WJ Interests的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占85%。
- WJ Interests在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- WJ Interests的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$2.78億。
根據WJ Interests的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。