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WI
WJ Interests Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,25 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
|
+822.158 $ |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+730.745 $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+725.604 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+268.156 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,07 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,71 % |
| 3 | Technologie | 0,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
| 51,3 Mio. $ | 18,49 % |
1.729.825
+23.849
| +1 % | +730.745 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 14,01 % |
246.565
+4.575
| +2 % | +725.604 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 8,39 % |
257.673
+11.367
| +5 % | +1,05 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 7,36 % |
217.405
+7.168
| +3 % | +666.780 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 6,98 % |
164.701
+5.377
| +3 % | +670.516 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 6,62 % |
182.992
+164.016
| +864 % | +16,5 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
7
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
| 18 Mio. $ | 6,46 % |
736.003
+28.509
| +4 % | +704.600 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 6 % |
214.163
+5.304
| +3 % | +437.401 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
9
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
25,4 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 5,95 % |
483.827
+8.325
| +2 % | +285.667 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
10
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
481 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 4,99 % |
301.661
-5.650
| -2 % | -268.156 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
11
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
66,6 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 4,6 % |
588.123
+9.646
| +2 % | +203.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
12
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 4,11 % |
195.199
+2.410
| +1 % | +143.152 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
45,1 Mio. $
| 7,21 Mio. $ | 2,6 % |
130.989
+14.957
| +13 % | +822.158 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
103 Mio. $
| 2,97 Mio. $ | 1,07 % |
113.572
+3.978
| +4 % | +102.277 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
15
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
44,5 Mio. $
| 2,87 Mio. $ | 1,03 % |
61.210
+1.989
| +3 % | +93.916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,42 % |
3.498
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
17
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 539.479 $ | 0,19 % |
+8.148
| Neu | +587.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 534.175 $ | 0,19 % |
1.690
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 333.235 $ | 0,12 % |
875
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 321.538 $ | 0,12 % |
1.462
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
21
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 288.872 $ | 0,1 % |
11.445
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 288.763 $ | 0,1 % |
563
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 278.103 $ | 0,1 % |
4.439
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WJ Interests für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WJ Interests 23 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
WJ Interests setzte im Q3 2026 23,5 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 14 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Prosperity Bancshares: 8.148 Aktien im Wert von 539.479 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree International Efficient Core Fund; sie wurde auf 268.156 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WJ Interests im Q3 2026 war Prosperity Bancshares: 8.148 Aktien im Wert von 539.479 $.
- WJ Interests hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WJ Interests im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree International Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 268.156 $.
- Die zehn größten Positionen von WJ Interests machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- WJ Interests hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von WJ Interests stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von WJ Interests für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .