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EA

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,72 %
Position
946
Neu
786
Aufgestockt
86
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,91 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,37 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,28 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,26 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,46 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+838.000 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+647.787 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+134.571 $
5
KNSL-Symbol
Kinsale Capital Group
KNSL
+67.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,93 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 0,91 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
43,9 Mio. $ 16,14 %
616.125
+18.076
+3 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
38,1 Mio. $ 14,01 %
442.641
+12.327
+3 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
29 Mio. $ 10,64 %
132.861
+2.110
+2 % +440.607 $
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
26,8 Mio. $ 9,85 %
553.304
+102.074
+23 % +4,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
21 Mio. $ 7,71 %
269.333
+16.412
+6 % +1,28 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,16 %
280.908
+13.939
+5 % +819.222 $
2021 Q4
18 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,26 %
247.486
+15.256
+7 % +713.880 $
2021 Q4
18 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,81 %
150.385
+18.393
+14 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,78 %
33.903
+1.422
+4 % +407.525 $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,36 %
119.149
+9.220
+8 % +707.821 $
2021 Q4
18 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
8,33 Mio. $ 3,06 %
208.235
-281
-0,1 % -10.847 $
2021 Q4
18 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,84 %
42.779
+442
+1 % +47.452 $
2021 Q4
18 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,39 %
75.631
+15
+0 % +741 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,12 %
103.898
+48.125
+86 % +1,37 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,12 %
71.718
+723
+1 % +29.612 $
2021 Q4
18 Quartale
NUBD-Symbol
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
2,79 Mio. $ 1,02 %
125.902
-1.282
-1 % -28.375 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,83 %
3.277
+782
+31 % +521.310 $
2021 Q4
18 Quartale
PWV-Symbol
18
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,66 %
23.796
– –
2021 Q4
18 Quartale
GNW-Symbol
19
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,6 %
170.221
+3.670
+2 % +32.626 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,58 %
5.442
+43
+0,8 % +12.300 $
2021 Q4
18 Quartale
NUSC-Symbol
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
20.350
+130
+0,6 % +6.395 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
993.000 $ 0,37 %
19.636
+59
+0,3 % +2.965 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
739.000 $ 0,27 %
16.680
– –
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
731.000 $ 0,27 %
2.389
– –
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
728.000 $ 0,27 %
9.918
-8.828
-47 % -647.787 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Advisers 946 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 786 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 3,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 9.453 Aktien im Wert von 498.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 838.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 786 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .