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Evolution Advisers Portfolio-Positionen
AUM
277 Mio. $
Umschlag
94,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,14 %
Position
148
Neu
148
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,27 % |
| 3 | Technologie | 0,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| 5 | Industrie | 0,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 15,43 % |
+392.322
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 14,5 % |
+385.989
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 12,32 % |
+113.840
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 12,12 % |
+298.624
| Neu | +17 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 7,88 % |
+132.562
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 6,13 % |
+168.651
| Neu | +8,5 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 5,71 % |
+147.046
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 5,44 % |
+71.825
| Neu | +7,42 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 4,25 % |
+25.583
| Neu | +5,81 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 3,36 % |
+52.097
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
881 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
+80.535
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,75 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,13 % |
+22.340
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,56 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,12 % |
+39.161
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,82 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,9 % |
+25.165
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
15
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
495 Mio. $
| 906.000 $ | 0,67 % |
+35.297
| Neu | +909.692 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 856.000 $ | 0,63 % |
+4.825
| Neu | +762.529 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,52 % |
+2.816
| Neu | +666.992 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
428 Mio. $
| 646.000 $ | 0,48 % |
+20.006
| Neu | +675.619 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,4 % |
+18.817
| Neu | +530.986 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
20
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,36 % |
+11.657
| Neu | +519.465 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,3 % |
+2.832
| Neu | +381.204 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,28 % |
+1.494
| Neu | +376.584 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,27 % |
+7.667
| Neu | +377.462 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
24
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,27 % |
+10.042
| Neu | +369.660 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
25
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,26 % |
+4.437
| Neu | +333.854 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q4 2021
Für Evolution Advisers ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 148 Positionen im Wert von 136 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Morningstar Growth ETF: 392.322 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q4 2021 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 392.322 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q4 2021 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Evolution Advisers für Q4 2021 wurden 148 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q4 2021 am 9. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .