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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,84 %
Position
162
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,78 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,21 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,19 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+929.370 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+818.239 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+791.932 $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+86.000 $
3
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+41.999 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+21.166 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+20.749 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,22 %
2 Finanzwesen 1,46 %
3 Technologie 1,06 %
4 Industrie 0,47 %
5 Basiskonsumgüter 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
35,4 Mio. $ 15,93 %
586.751
+30.461
+5 % +1,78 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
33,5 Mio. $ 15,05 %
416.886
+12.162
+3 % +929.370 $
2021 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
23,9 Mio. $ 10,75 %
127.912
+1.889
+1 % +342.022 $
2021 Q4
15 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
23,2 Mio. $ 10,42 %
468.494
+24.621
+6 % +1,21 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 7,89 %
221.979
+15.169
+7 % +1,19 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,2 %
252.854
+6.612
+3 % +340.672 $
2021 Q4
15 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,42 %
208.527
+9.044
+5 % +419.883 $
2021 Q4
15 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
9,24 Mio. $ 4,15 %
129.995
+7.662
+6 % +531.734 $
2021 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
7,88 Mio. $ 3,54 %
30.907
+1.971
+7 % +488.818 $
2021 Q4
15 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,48 %
98.704
+10.569
+12 % +818.239 $
2021 Q4
15 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
6,91 Mio. $ 3,11 %
182.125
-1.157
-0,6 % -41.999 $
2021 Q4
15 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,43 %
31.911
+258
+0,8 % +25.086 $
2021 Q4
15 Quartale
NUBD-Symbol
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,23 %
121.431
+5.395
+5 % +119.978 $
2021 Q4
15 Quartale
NULV-Symbol
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,21 %
61.270
-152
-0,2 % -6.485 $
2021 Q4
15 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,98 %
60.485
-170
-0,3 % -5.817 $
2021 Q4
15 Quartale
PWV-Symbol
16
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,71 %
24.300
– –
2021 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,68 %
2.479
+31
+1 % +18.273 $
2021 Q4
15 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,66 %
55.773
– –
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,62 %
5.419
+153
+3 % +34.564 $
2021 Q4
15 Quartale
GNW-Symbol
20
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,48 %
121.849
-95.986
-44 % -791.932 $
2023 Q1
10 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
790.000 $ 0,36 %
15.772
-88
-0,6 % -4.325 $
2022 Q4
11 Quartale
NUSC-Symbol
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
708.000 $ 0,32 %
15.985
+30
+0,2 % +1.276 $
2021 Q4
15 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
702.000 $ 0,32 %
2.389
– –
2021 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
648.000 $ 0,29 %
8.770
-73
-0,8 % -5.182 $
2022 Q1
14 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
644.000 $ 0,29 %
16.680
– –
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Evolution Advisers 162 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 7,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TCW High Yield Bond ETF: 2.245 Aktien im Wert von 69.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genworth Financial; sie wurde auf 791.932 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q3 2025 war TCW High Yield Bond ETF: 2.245 Aktien im Wert von 69.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q3 2025 entfiel auf Genworth Financial und belief sich schätzungsweise auf 791.932 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 86.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q3 2025 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q3 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .