Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,73 Mio. $
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,15 %
Position
232
Neu
90
Aufgestockt
60
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+966.640 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+899.445 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+600.082 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+522.371 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+433.540 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBSI-Symbol
United Bankshares
UBSI
+277.000 $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+116.375 $
3
ORI-Symbol
Old Republic International
ORI
+29.200 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+26.000 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+25.504 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,73 %
2 Technologie 1,19 %
3 Finanzwesen 1,16 %
4 Industrie 0,6 %
5 Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
23,8 Mio. $ 15,17 %
501.438
+21.594
+5 % +966.640 $
2021 Q4
8 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
22,5 Mio. $ 14,36 %
441.462
+5.556
+1 % +268.188 $
2021 Q4
8 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
18,6 Mio. $ 11,87 %
123.555
+1.160
+0,9 % +163.203 $
2021 Q4
8 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 11,07 %
352.431
+10.729
+3 % +522.371 $
2021 Q4
8 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,86 %
160.128
+2.321
+1 % +175.693 $
2021 Q4
8 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
8,61 Mio. $ 5,5 %
211.961
+10.930
+5 % +433.540 $
2021 Q4
8 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 4,99 %
169.680
+5.551
+3 % +245.398 $
2021 Q4
8 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,5 Mrd. $
7,03 Mio. $ 4,49 %
94.904
+4.858
+5 % +332.895 $
2021 Q4
8 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,63 %
26.816
+32
+0,1 % +6.166 $
2021 Q4
8 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,23 %
66.548
+1.157
+2 % +84.739 $
2021 Q4
8 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
891 Mio. $
3,81 Mio. $ 2,43 %
130.932
-262
-0,2 % -7.279 $
2021 Q4
8 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3,01 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,61 %
36.802
-28
-0,1 % -1.780 $
2021 Q4
8 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,12 %
48.836
-42
-0,1 % -1.435 $
2021 Q4
8 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,8 %
24.696
-148
-0,6 % -7.025 $
2021 Q4
8 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,75 %
63.117
-420
-0,7 % -7.376 $
2021 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,68 %
2.452
+2.197
+862 % +899.445 $
2021 Q4
8 Quartale
NUEM-Symbol
17
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
455 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,68 %
39.819
+1.681
+4 % +43.961 $
2021 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,65 %
5.490
+3.250
+145 % +600.082 $
2021 Q4
8 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,65 %
19.888
+7.884
+66 % +386.589 $
2022 Q4
4 Quartale
NUBD-Symbol
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
493 Mio. $
1 Mio. $ 0,64 %
45.308
– –
2021 Q4
8 Quartale
NUSC-Symbol
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,28 Mrd. $
586.000 $ 0,37 %
15.057
– –
2021 Q4
8 Quartale
VOT-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
554.000 $ 0,35 %
2.560
+1.066
+71 % +213.132 $
2021 Q4
8 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
537.000 $ 0,34 %
2.206
-116
-5 % -25.504 $
2021 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
492.000 $ 0,31 %
4.807
+13
+0,3 % +1.366 $
2021 Q4
8 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
485.000 $ 0,31 %
16.680
– –
2021 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FMB Wealth Management
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lakeridge Wealth Management
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Letson Investment Management
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lunt Capital Management
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Road Investment Counsel
Long Road Investment Counsel Kalamazoo, Michigan 271 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernard Wealth Management
Bernard Wealth Management Royal Oak, Michigan 271 Mio. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eurizon SLJ Capital
Eurizon SLJ Capital London 271 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Evolution Advisers 232 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Evolution Advisers investierte 7,73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 Value ETF: 743 Aktien im Wert von 126.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Altria Group; sie wurde auf 116.375 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q4 2023 war Vanguard S&P 500 Value ETF: 743 Aktien im Wert von 126.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 966.640 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q4 2023 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 116.375 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in United Bankshares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q4 2023 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 90 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .