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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.15%
Posición
232
Nuevas
90
Aumentadas
60
Reducidas
16
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 967 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 899 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 600 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 522 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 434 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 277 k |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 116 k |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 29.2 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 26 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 25.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Tecnología | 1.19% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 23.8 M | 15.17% |
501,438
+21,594
| +5% | +USD 967 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 22.5 M | 14.36% |
441,462
+5,556
| +1% | +USD 268 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 18.6 M | 11.87% |
123,555
+1,160
| +0.9% | +USD 163 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 17.3 M | 11.07% |
352,431
+10,729
| +3% | +USD 522 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 12.3 M | 7.86% |
160,128
+2,321
| +1% | +USD 176 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 8.61 M | 5.5% |
211,961
+10,930
| +5% | +USD 434 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 7.82 M | 4.99% |
169,680
+5,551
| +3% | +USD 245 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 7.03 M | 4.49% |
94,904
+4,858
| +5% | +USD 333 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 5.68 M | 3.63% |
26,816
+32
| +0.1% | +USD 6.17 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.06 M | 3.23% |
66,548
+1,157
| +2% | +USD 84.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 3.81 M | 2.43% |
130,932
-262
| -0.2% | -USD 7.28 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2814 M
| USD 2.52 M | 1.61% |
36,802
-28
| -0.1% | -USD 1.78 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2616 M
| USD 1.76 M | 1.12% |
48,836
-42
| -0.1% | -USD 1.44 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 1.26 M | 0.8% |
24,696
-148
| -0.6% | -USD 7.02 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.75% |
63,117
-420
| -0.7% | -USD 7.38 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.06 M | 0.68% |
2,452
+2,197
| +862% | +USD 899 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 1.06 M | 0.68% |
39,819
+1,681
| +4% | +USD 44 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.02 M | 0.65% |
5,490
+3,250
| +145% | +USD 600 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.65% |
19,888
+7,884
| +66% | +USD 387 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 480 M
| USD 1 M | 0.64% |
45,308
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 586 k | 0.37% |
15,057
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 554 k | 0.35% |
2,560
+1,066
| +71% | +USD 213 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 537 k | 0.34% |
2,206
-116
| -5% | -USD 25.5 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 492 k | 0.31% |
4,807
+13
| +0.3% | +USD 1.37 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 485 k | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Evolution Advisers mantenía 232 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 13% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 7.73 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 Value ETF: 743 acciones con un valor de USD 126 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Altria Group, por un valor estimado de USD 116 k.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T4 2023 fue Vanguard S&P 500 Value ETF: 743 acciones por un valor de USD 126 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 967 k.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T4 2023 fue en Altria Group, con un recorte estimado de USD 116 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en United Bankshares en T4 2023, con una venta estimada de USD 277 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 82% de su cartera de USD 157 M en T4 2023.
- Evolution Advisers abrió 90 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T4 2023, presentado el 2 feb 2024.