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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.36%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$1846万
(+13%)
資金フロー
+$773万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.15%
保有額
232
新規
90
買い増し
60
減少
16
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$96.7万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$89.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$60万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$52.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$43.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Bankshares
UBSI
|
+$27.7万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$11.6万 |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+$2.92万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$2.6万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$2.55万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.73% |
| 2 | 情報技術 | 1.19% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.6% |
| 5 | 生活必需品 | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $2375万 | 15.17% |
501,438
+21,594
| +5% | +$96.7万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $2248万 | 14.36% |
441,462
+5,556
| +1% | +$26.8万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $1858万 | 11.87% |
123,555
+1,160
| +0.9% | +$16.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $1733万 | 11.07% |
352,431
+10,729
| +3% | +$52.2万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $1230万 | 7.86% |
160,128
+2,321
| +1% | +$17.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $861万 | 5.5% |
211,961
+10,930
| +5% | +$43.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $782万 | 4.99% |
169,680
+5,551
| +3% | +$24.5万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $703万 | 4.49% |
94,904
+4,858
| +5% | +$33.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $568万 | 3.63% |
26,816
+32
| +0.1% | +$6,166 |
2021 Q4
8四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $506万 | 3.23% |
66,548
+1,157
| +2% | +$8.47万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.02億
| $381万 | 2.43% |
130,932
-262
| -0.2% | -$7,279 |
2021 Q4
8四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.1億
| $252万 | 1.61% |
36,802
-28
| -0.1% | -$1,780 |
2021 Q4
8四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.2億
| $176万 | 1.12% |
48,836
-42
| -0.1% | -$1,435 |
2021 Q4
8四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.9億
| $126万 | 0.8% |
24,696
-148
| -0.6% | -$7,025 |
2021 Q4
8四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $118万 | 0.75% |
63,117
-420
| -0.7% | -$7,376 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $106万 | 0.68% |
2,452
+2,197
| +862% | +$89.9万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
17
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.42億
| $106万 | 0.68% |
39,819
+1,681
| +4% | +$4.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.18兆
| $102万 | 0.65% |
5,490
+3,250
| +145% | +$60万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $101万 | 0.65% |
19,888
+7,884
| +66% | +$38.7万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.8億
| $100万 | 0.64% |
45,308
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.9億
| $58.6万 | 0.37% |
15,057
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $55.4万 | 0.35% |
2,560
+1,066
| +71% | +$21.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
23
Union Pacific
UNP
$1797億
| $53.7万 | 0.34% |
2,206
-116
| -5% | -$2.55万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $49.2万 | 0.31% |
4,807
+13
| +0.3% | +$1,366 |
2021 Q4
8四半期
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $48.5万 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Evolution Advisersは232銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.38億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Evolution Advisersは2023年第4四半期に純新規資金として$773万を投じ、新たに90銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 Value ETFで、保有株数は743株、評価額は$12.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAltria Groupで、推定$11.6万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 Value ETFで、株数は743株、評価額は$12.6万でした。
- Evolution Advisersは2023年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.7万でした。
- Evolution Advisersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltria Groupで、推定$11.6万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2023年第4四半期にUnited Banksharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.7万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの82%を占めています。
- Evolution Advisersは2023年第4四半期に新たに90件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.57億となりました。
2024年2月2日に提出された、2023年第4四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。