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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.36%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$1846만
(+13%)
자금 흐름
+US$773만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.15%
보유액
232
신규
90
증가
60
축소
16
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$96.7만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$89.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$60만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$52.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$43.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$27.7만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$11.6만 |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+US$2.92만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.6만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.55만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 정보기술 | 1.19% |
| 3 | 금융 | 1.16% |
| 4 | 산업재 | 0.6% |
| 5 | 필수소비재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242억
| US$2375만 | 15.17% |
501,438
+21,594
| +5% | +US$96.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135억
| US$2248만 | 14.36% |
441,462
+5,556
| +1% | +US$26.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916억
| US$1858만 | 11.87% |
123,555
+1,160
| +0.9% | +US$16.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$1733만 | 11.07% |
352,431
+10,729
| +3% | +US$52.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1230만 | 7.86% |
160,128
+2,321
| +1% | +US$17.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171억
| US$861만 | 5.5% |
211,961
+10,930
| +5% | +US$43.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$782만 | 4.99% |
169,680
+5,551
| +3% | +US$24.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.5억
| US$703만 | 4.49% |
94,904
+4,858
| +5% | +US$33.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774억
| US$568만 | 3.63% |
26,816
+32
| +0.1% | +US$6.17천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$506만 | 3.23% |
66,548
+1,157
| +2% | +US$8.47만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.81억
| US$381만 | 2.43% |
130,932
-262
| -0.2% | -US$7.28천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$27.5억
| US$252만 | 1.61% |
36,802
-28
| -0.1% | -US$1.78천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.6억
| US$176만 | 1.12% |
48,836
-42
| -0.1% | -US$1.44천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.2억
| US$126만 | 0.8% |
24,696
-148
| -0.6% | -US$7.02천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$118만 | 0.75% |
63,117
-420
| -0.7% | -US$7.38천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$106만 | 0.68% |
2,452
+2,197
| +862% | +US$89.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
17
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.28억
| US$106만 | 0.68% |
39,819
+1,681
| +4% | +US$4.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$102만 | 0.65% |
5,490
+3,250
| +145% | +US$60만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$540억
| US$101만 | 0.65% |
19,888
+7,884
| +66% | +US$38.7만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.95억
| US$100만 | 0.64% |
45,308
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$58.6만 | 0.37% |
15,057
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$181억
| US$55.4만 | 0.35% |
2,560
+1,066
| +71% | +US$21.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$53.7만 | 0.34% |
2,206
-116
| -5% | -US$2.55만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$49.2만 | 0.31% |
4,807
+13
| +0.3% | +US$1.37천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$48.5만 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.57억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$773만 규모를 투입해 신규 포지션 90개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 Value ETF 주식으로, 743주를 보유했으며 가치는 US$12.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Altria Group 주식으로, 보유분을 추정 US$11.6만 규모 줄였어요.
- Evolution Advisers의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 Value ETF 주식으로, US$12.6만 상당의 743주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2023년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.7만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$11.6만예요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 4분기에 United Bankshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 82% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Evolution Advisers의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.