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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
94.31%
1년 추정 수익률
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.37%
1년 예상 수익률
+8.33%
3년 예상 수익률
+44.82%
5년 예상 수익률
+31.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$65.7만
(-0.36%)
자금 흐름
+US$486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.53%
보유액
203
신규
7
증가
29
축소
26
청산됨
20
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$145만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$81.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$41.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$100만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$93.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$33.8만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$13.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$7.78만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.01% |
| 2 | 금융 | 1.24% |
| 3 | 정보기술 | 1.19% |
| 4 | 산업재 | 0.53% |
| 5 | 필수소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$2805만 | 15.33% |
410,016
-5,034
| -1% | -US$33.8만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$2611만 | 14.27% |
546,033
+18,405
| +3% | +US$92.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$2116만 | 11.56% |
124,981
+1,982
| +2% | +US$34.8만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855억
| US$2058만 | 11.25% |
419,539
+1,570
| +0.4% | +US$7.85만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$1482만 | 8.1% |
191,830
+10,501
| +6% | +US$81.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$1047만 | 5.72% |
237,832
+5,903
| +3% | +US$27.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$163억
| US$759만 | 4.15% |
167,394
-21,729
| -11% | -US$100만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57.6억
| US$659만 | 3.6% |
96,293
-13,087
| -12% | -US$93.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$643만 | 3.52% |
26,779
+511
| +2% | +US$12.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$557만 | 3.05% |
74,591
-1,023
| -1% | -US$7.78만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.08억
| US$430만 | 2.35% |
143,185
+2,422
| +2% | +US$7.75만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$276만 | 1.51% |
5,131
+2,679
| +109% | +US$145만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.3억
| US$276만 | 1.51% |
32,169
-64
| -0.2% | -US$5.54천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$263만 | 1.44% |
36,620
+36,522
| +37,267% | +US$267만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1억
| US$222만 | 1.21% |
56,355
-58
| -0.1% | -US$2.41천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.87억
| US$155만 | 0.85% |
71,172
+9,205
| +15% | +US$20.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.5억
| US$138만 | 0.76% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$138만 | 0.75% |
47,405
-180
| -0.4% | -US$5.48천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$137만 | 0.75% |
5,489
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$130만 | 0.71% |
55,985
-1,726
| -3% | -US$4.02만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541억
| US$100만 | 0.55% |
19,969
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$64.5만 | 0.35% |
15,411
-27
| -0.2% | -US$1.18천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$60.6만 | 0.33% |
2,389
-171
| -7% | -US$4.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$57.6만 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$52.1만 | 0.28% |
4,851
+12
| +0.2% | +US$1.4천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Advisers의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Evolution Advisers의 보유 포지션은 203개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.84억보다 0.36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 29개 증가, 26개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, 6,370주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$100만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, US$31.7만 상당의 6,370주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2024년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 4분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 81% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.36% 하락해 US$1.83억 규모가 됐어요.
2025년 1월 29일에 제출된 Evolution Advisers의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.