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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$972만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$13.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.53%
보유액
198
신규
12
증가
33
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$31.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$30.8만 |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$18.7만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$48.9만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$16.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$13.9만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$12만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$10.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.99% |
| 2 | 금융 | 1.25% |
| 3 | 정보기술 | 1.12% |
| 4 | 산업재 | 0.55% |
| 5 | 필수소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2266억
| US$2786만 | 15.17% |
527,628
-1,752
| -0.3% | -US$8.91만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2185억
| US$2656만 | 14.46% |
415,050
-7,884
| -2% | -US$48.9만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1941억
| US$2147만 | 11.69% |
122,999
-977
| -0.8% | -US$16.4만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839억
| US$2102만 | 11.44% |
417,969
+6,408
| +2% | +US$31.8만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$1427만 | 7.77% |
181,329
+2,395
| +1% | +US$18.7만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$1110만 | 6.04% |
231,929
+1,327
| +0.6% | +US$5.91만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$893만 | 4.86% |
189,123
-2,159
| -1% | -US$10.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3억
| US$822만 | 4.48% |
109,380
-1,633
| -1% | -US$12만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$623만 | 3.39% |
26,268
-611
| -2% | -US$13.9만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$592만 | 3.23% |
75,614
+1,018
| +1% | +US$7.85만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.82억
| US$474만 | 2.58% |
140,763
+1,011
| +0.7% | +US$3.27만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.6억
| US$266만 | 1.45% |
32,233
-199
| -0.6% | -US$1.6만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$235만 | 1.28% |
56,413
+7,621
| +16% | +US$30.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.37억
| US$148만 | 0.8% |
47,585
+120
| +0.3% | +US$3.48천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.9억
| US$142만 | 0.77% |
24,300
-396
| -2% | -US$2.25만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.95억
| US$141만 | 0.77% |
61,967
+4,329
| +8% | +US$9.7만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$130만 | 0.71% |
57,711
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$129만 | 0.7% |
2,452
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5조
| US$128만 | 0.7% |
5,489
-92
| -2% | -US$2.05만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$102만 | 0.56% |
19,969
+375
| +2% | +US$1.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$66.1만 | 0.36% |
15,438
-116
| -0.7% | -US$4.78천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$62.3만 | 0.34% |
2,560
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$57.1만 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7665억
| US$56.7만 | 0.31% |
4,839
+10
| +0.2% | +US$1.16천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1802억
| US$53.7만 | 0.29% |
2,181
-19
| -0.9% | -US$4.61천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
Evolution Advisers의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.84억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 33개 증가, 32개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amentum Holdings 주식으로, 600주를 보유했으며 가치는 US$1.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$48.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Amentum Holdings 주식으로, US$1.9만 상당의 600주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2024년 3분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.8만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$48.9만예요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 3분기에 Invesco S&P MidCap Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 83% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2024년 10월 18일에 제출된 Evolution Advisers의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.