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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.34%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$1396만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.19%
보유액
161
신규
1
증가
13
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$152만 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$85만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$32.3만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$262만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$110만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.9만 |
| 4 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$31.1만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.86% |
| 2 | 금융 | 1.88% |
| 3 | 정보기술 | 0.98% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 필수소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3171만 | 15.55% |
556,290
-12,301
| -2% | -US$65.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$2961만 | 14.52% |
404,724
-39,858
| -9% | -US$262만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$2239만 | 10.98% |
126,023
-6,501
| -5% | -US$110만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$2198만 | 10.77% |
443,873
+11,713
| +3% | +US$57.6만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1628만 | 7.98% |
206,810
+3,992
| +2% | +US$31.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1218만 | 5.97% |
246,242
-4,665
| -2% | -US$21.6만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$924만 | 4.53% |
199,483
+1,395
| +0.7% | +US$6.38만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$851만 | 4.17% |
122,333
+2,665
| +2% | +US$18.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$688만 | 3.37% |
28,936
-1,149
| -4% | -US$25.6만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$682만 | 3.34% |
88,135
+4,237
| +5% | +US$32.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$650만 | 3.19% |
183,282
+1,231
| +0.7% | +US$4.11만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$297만 | 1.46% |
31,653
-287
| -0.9% | -US$2.42만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97억
| US$258만 | 1.27% |
116,036
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$257만 | 1.26% |
61,422
+110
| +0.2% | +US$4.38천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$201만 | 0.99% |
60,655
-50
| -0.1% | -US$1.52천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$171만 | 0.84% |
217,835
+121,583
| +126% | +US$85만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$151만 | 0.74% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$139만 | 0.68% |
2,448
-89
| -4% | -US$4.68만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$136만 | 0.67% |
55,773
-99
| -0.2% | -US$2.24천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$108만 | 0.53% |
5,266
-223
| -4% | -US$4.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$77.7만 | 0.38% |
15,860
+103
| +0.7% | +US$5.03천 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$68만 | 0.33% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
23
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$65만 | 0.32% |
15,955
+99
| +0.6% | +US$3.82천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$61만 | 0.3% |
8,843
| – | – |
2022 Q1
13개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$59.7만 | 0.29% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
RGC
Evolution Advisers의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$2.04억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
2025년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Evolution Advisers 측은 새 포지션 1개를 추가하고 6개를 정리해, 포지션 161개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 MasTec 주식으로, US$1천 상당의 9주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$262만예요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 2분기에 Duke Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$8천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 81% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2025년 7월 25일에 제출된 Evolution Advisers의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.