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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$456만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.89%
보유액
203
신규
19
증가
49
축소
28
청산됨
17
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$51.3만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$50.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$48.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$83.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$18.6만 |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$15.3만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$13.1만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.08% |
| 2 | 금융 | 1.24% |
| 3 | 정보기술 | 1.11% |
| 4 | 산업재 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$2636만 | 15.16% |
422,934
-14,334
| -3% | -US$83.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2616만 | 15.04% |
529,380
+9,711
| +2% | +US$48.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$2003만 | 11.51% |
411,561
+28,178
| +7% | +US$137만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1989만 | 11.43% |
123,976
-1,163
| -0.9% | -US$18.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1372만 | 7.89% |
178,934
+11,841
| +7% | +US$90.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1009만 | 5.8% |
230,602
+5,823
| +3% | +US$25.1만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$868만 | 4.99% |
191,282
+11,222
| +6% | +US$50.5만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$780만 | 4.49% |
111,013
+7,328
| +7% | +US$51.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$586만 | 3.37% |
26,879
-172
| -0.6% | -US$3.78만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$559만 | 3.21% |
74,596
+5,150
| +7% | +US$38.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$435만 | 2.5% |
139,752
+7,865
| +6% | +US$24.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$263만 | 1.51% |
32,432
-1,996
| -6% | -US$15.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$184만 | 1.06% |
48,792
-184
| -0.4% | -US$6.95천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$136만 | 0.78% |
47,465
+3,071
| +7% | +US$8.59만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$136만 | 0.78% |
24,696
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97억
| US$126만 | 0.72% |
57,638
+6,428
| +13% | +US$13.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$124만 | 0.71% |
57,711
-5,406
| -9% | -US$11.2만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$123만 | 0.7% |
2,452
-74
| -3% | -US$3.56만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$118만 | 0.68% |
5,581
+91
| +2% | +US$1.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$98.1만 | 0.56% |
19,594
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$61.1만 | 0.35% |
15,554
+1,339
| +9% | +US$5.31만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$58.7만 | 0.34% |
2,560
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$55.5만 | 0.32% |
4,829
+10
| +0.2% | +US$1.16천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$53.7만 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$49.7만 | 0.29% |
2,200
-6
| -0.3% | -US$1.41천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
RGC
Evolution Advisers의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Evolution Advisers 측은 US$1.74억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 49개 증가, 28개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 주식으로, 303주를 보유했으며 가치는 US$6천 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$83.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 주식으로, US$6천 상당의 303주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2024년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$83.6만예요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 2분기에 Vanguard S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 83% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 Evolution Advisers의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.