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Evolution Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.72억
회전율
83.51%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.45%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
+40.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
-US$1263만
(-9.3%)
자금 흐름
+US$289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.43%
보유액
151
신규
7
증가
35
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$176만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$97.3만 |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$26.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+US$72.4만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$27.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$27.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$21.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.44% |
| 2 | 금융 | 1.32% |
| 3 | 정보기술 | 0.91% |
| 4 | 필수소비재 | 0.81% |
| 5 | 산업재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$1733만 | 14.15% |
423,864
+582
| +0.1% | +US$2.59만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$1541만 | 12.58% |
115,714
+1,255
| +1% | +US$17.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$1525만 | 12.45% |
406,686
-5,868
| -1% | -US$24.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1515만 | 12.37% |
304,208
-4,308
| -1% | -US$21.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1079만 | 8.81% |
140,041
+2,754
| +2% | +US$21.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$748만 | 6.1% |
180,561
+5,524
| +3% | +US$23.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$691만 | 5.64% |
143,751
-5,788
| -4% | -US$27.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4억
| US$614만 | 5.01% |
76,301
+55
| +0.1% | +US$4.53천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$460만 | 3.76% |
25,782
-1,437
| -5% | -US$27.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$435만 | 3.55% |
55,535
+96
| +0.2% | +US$7.53천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.74억
| US$312만 | 2.54% |
123,288
+65,428
| +113% | +US$176만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.5억
| US$157만 | 1.28% |
32,441
+18,492
| +133% | +US$97.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$142만 | 1.16% |
42,094
+1,218
| +3% | +US$4.37만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$110만 | 0.9% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.45억
| US$87만 | 0.71% |
32,032
+13,611
| +74% | +US$38.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97억
| US$84.1만 | 0.69% |
36,604
-31,303
| -46% | -US$72.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$71.4만 | 0.58% |
5,154
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$60.6만 | 0.49% |
2,818
+1
| +0% | +US$228 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$45.9만 | 0.37% |
13,818
+7,480
| +118% | +US$26.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$41.6만 | 0.34% |
4,759
+11
| +0.2% | +US$992 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$39.9만 | 0.33% |
26,532
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$39.2만 | 0.32% |
16,680
-2,137
| -11% | -US$5.41만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$38.7만 | 0.32% |
2,832
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$38.4만 | 0.31% |
5,078
+3,745
| +281% | +US$28.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
25
Dominion Energy
D
US$575억
| US$36.4만 | 0.3% |
4,491
+23
| +0.5% | +US$1.9천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AGC
RGC
Evolution Advisers의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Evolution Advisers의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.35억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Evolution Advisers의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 8개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, 2,432주를 보유했으며 가치는 US$12.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Evolution Advisers의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund 주식으로, US$12.2만 상당의 2,432주를 매수했어요.
- Evolution Advisers 측이 2022년 2분기에 Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Evolution Advisers의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$72.4만예요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 2분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Advisers의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 84% 비중을 차지해요.
- Evolution Advisers 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Evolution Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$1.22억 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Evolution Advisers의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.