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Evolution Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
83,51%
Retorno est. (1 ano)
14,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,45%
Retorno est. (1 ano)
+14,96%
Retorno est. (3 anos)
+40,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,43%
Posição
151
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 973 mil |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$ 269 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+US$ 724 mil |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 279 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 277 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 217 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,44% |
| 2 | Financeiro | 1,32% |
| 3 | Tecnologia | 0,91% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,81% |
| 5 | Bens industriais | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 17,3 mi | 14,15% |
423.864
+582
| +0,1% | +US$ 25,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 15,4 mi | 12,58% |
115.714
+1.255
| +1% | +US$ 177 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 15,3 mi | 12,45% |
406.686
-5.868
| -1% | -US$ 241 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 15,2 mi | 12,37% |
304.208
-4.308
| -1% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 10,8 mi | 8,81% |
140.041
+2.754
| +2% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,48 mi | 6,1% |
180.561
+5.524
| +3% | +US$ 238 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 6,91 mi | 5,64% |
143.751
-5.788
| -4% | -US$ 279 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,51 bi
| US$ 6,14 mi | 5,01% |
76.301
+55
| +0,1% | +US$ 4,53 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 4,6 mi | 3,76% |
25.782
-1.437
| -5% | -US$ 277 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,35 mi | 3,55% |
55.535
+96
| +0,2% | +US$ 7,53 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 869 mi
| US$ 3,12 mi | 2,54% |
123.288
+65.428
| +113% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,94 bi
| US$ 1,57 mi | 1,28% |
32.441
+18.492
| +133% | +US$ 973 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 1,42 mi | 1,16% |
42.094
+1.218
| +3% | +US$ 43,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,1 mi | 0,9% |
24.901
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 444 mi
| US$ 870 mil | 0,71% |
32.032
+13.611
| +74% | +US$ 385 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 497 mi
| US$ 841 mil | 0,69% |
36.604
-31.303
| -46% | -US$ 724 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 714 mil | 0,58% |
5.154
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 606 mil | 0,49% |
2.818
+1
| +0% | +US$ 228 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,26 bi
| US$ 459 mil | 0,37% |
13.818
+7.480
| +118% | +US$ 269 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 416 mil | 0,34% |
4.759
+11
| +0,2% | +US$ 992 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 399 mil | 0,33% |
26.532
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 392 mil | 0,32% |
16.680
-2.137
| -11% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 387 mil | 0,32% |
2.832
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 384 mil | 0,31% |
5.078
+3.745
| +281% | +US$ 285 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 364 mil | 0,3% |
4.491
+23
| +0,5% | +US$ 1,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGC
RGC
Revisão da carteira de Evolution Advisers no T2 2022
No T2 2022, Evolution Advisers detinha 151 posições no valor de US$ 122 mi, uma queda de 9,3% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Evolution Advisers mostra 7 novas, 35 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund: 2.432 ações no valor de US$ 122 mil. A maior venda foi de Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 724 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evolution Advisers no T2 2022 foi iShares Core International Aggregate Bond Fund: 2.432 ações no valor de US$ 122 mil.
- Evolution Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Evolution Advisers em T2 2022 foi em Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 724 mil.
- Evolution Advisers encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 44 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Advisers representam 84% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2022.
- Evolution Advisers abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2022.
- O valor da carteira de Evolution Advisers caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Advisers referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.