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Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.77億
週轉率
94.31%
1年估算報酬率
8.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.45%
1年估算報酬率
+8.33%
3年估算報酬率
+44.82%
5年估算報酬率
+31.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
-US$1263萬
(-9.3%)
資金流向
+US$289萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.43%
持股
151
新
7
增持
35
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$176萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$97.3萬 |
| 3 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$26.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+US$72.4萬 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$27.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$27.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$21.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.44% |
| 2 | 金融 | 1.32% |
| 3 | 資訊科技 | 0.91% |
| 4 | 必需消費品 | 0.81% |
| 5 | 工業 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1733萬 | 14.15% |
423,864
+582
| +0.1% | +US$2.59萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$1541萬 | 12.58% |
115,714
+1,255
| +1% | +US$17.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2208億
| US$1525萬 | 12.45% |
406,686
-5,868
| -1% | -US$24.1萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$848億
| US$1515萬 | 12.37% |
304,208
-4,308
| -1% | -US$21.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$1079萬 | 8.81% |
140,041
+2,754
| +2% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$748萬 | 6.1% |
180,561
+5,524
| +3% | +US$23.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$691萬 | 5.64% |
143,751
-5,788
| -4% | -US$27.9萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56.3億
| US$614萬 | 5.01% |
76,301
+55
| +0.1% | +US$4,527 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$460萬 | 3.76% |
25,782
-1,437
| -5% | -US$27.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$435萬 | 3.55% |
55,535
+96
| +0.2% | +US$7,528 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9億
| US$312萬 | 2.54% |
123,288
+65,428
| +113% | +US$176萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.5億
| US$157萬 | 1.28% |
32,441
+18,492
| +133% | +US$97.3萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1億
| US$142萬 | 1.16% |
42,094
+1,218
| +3% | +US$4.37萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.7億
| US$110萬 | 0.9% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.45億
| US$87萬 | 0.71% |
32,032
+13,611
| +74% | +US$38.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.81億
| US$84.1萬 | 0.69% |
36,604
-31,303
| -46% | -US$72.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$71.4萬 | 0.58% |
5,154
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1809億
| US$60.6萬 | 0.49% |
2,818
+1
| +0% | +US$228 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9億
| US$45.9萬 | 0.37% |
13,818
+7,480
| +118% | +US$26.9萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6925億
| US$41.6萬 | 0.34% |
4,759
+11
| +0.2% | +US$992 |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$39.9萬 | 0.33% |
26,532
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$39.2萬 | 0.32% |
16,680
-2,137
| -11% | -US$5.41萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$658億
| US$38.7萬 | 0.32% |
2,832
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1654億
| US$38.4萬 | 0.31% |
5,078
+3,745
| +281% | +US$28.5萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
25
Dominion Energy
D
US$594億
| US$36.4萬 | 0.3% |
4,491
+23
| +0.5% | +US$1,899 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Evolution Advisers的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Evolution Advisers持有151個部位，管理資產為US$1.22億，較前一季的US$1.35億減少9.3%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Evolution Advisers的2022年第2季申報資料顯示有新增7項、增加35檔、減碼8檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共2,432股，價值US$12.2萬。 最大的一筆賣出是Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$72.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為金融和資訊科技。
- Evolution Advisers在2022年第2季最大筆買進的是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共買進2,432股，價值US$12.2萬。
- Evolution Advisers在2022年第2季增持Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$176萬。
- Evolution Advisers在2022年第2季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$72.4萬。
- Evolution Advisers於2022年第2季完全出清Schwab US Large-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$4.4萬。
- 在2022年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占84%。
- Evolution Advisers在2022年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季下跌9.3%，降至US$1.22億。
根據Evolution Advisers的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月22日提交。