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Evolution Advisers 投資組合持股
AUM
US$2.77億
週轉率
94.31%
1年估算報酬率
8.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.26%
1年估算報酬率
+8.33%
3年估算報酬率
+44.82%
5年估算報酬率
+31.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$259萬
(+1.9%)
資金流向
-US$155萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.52%
持股
167
新
9
增持
35
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$10.5萬 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$8.29萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7.35萬 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$5.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$68.8萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$64.5萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$62.2萬 |
| 4 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$13.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$11.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.72% |
| 2 | 金融 | 1.16% |
| 3 | 資訊科技 | 0.98% |
| 4 | 醫療保健 | 0.72% |
| 5 | 必需消費品 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$2165萬 | 15.27% |
468,837
-13,523
| -3% | -US$62.2萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$2031萬 | 14.33% |
430,674
-15,858
| -4% | -US$68.8萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$1708萬 | 12.05% |
120,189
-4,645
| -4% | -US$64.5萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$1619萬 | 11.42% |
331,199
-276
| -0.1% | -US$1.35萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$1147萬 | 8.1% |
151,838
-726
| -0.5% | -US$5.53萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$790萬 | 5.57% |
194,203
-2,755
| -1% | -US$11.1萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$722萬 | 5.09% |
157,001
-288
| -0.2% | -US$1.33萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56億
| US$628萬 | 4.43% |
83,860
+164
| +0.2% | +US$1.23萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$553萬 | 3.9% |
27,804
-364
| -1% | -US$6.88萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$475萬 | 3.35% |
63,087
-351
| -0.6% | -US$2.67萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.02億
| US$370萬 | 2.61% |
127,911
-4,589
| -3% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.2億
| US$229萬 | 1.61% |
36,750
+132
| +0.4% | +US$7,544 |
2021 Q4
6個季度
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2億
| US$170萬 | 1.2% |
48,929
+117
| +0.2% | +US$3,959 |
2021 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$19億
| US$116萬 | 0.82% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$110萬 | 0.78% |
63,129
-1,668
| -3% | -US$2.75萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42億
| US$105萬 | 0.74% |
38,497
-2,667
| -6% | -US$7.17萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.75億
| US$97萬 | 0.68% |
44,123
+1,755
| +4% | +US$3.89萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$90.9萬 | 0.64% |
4,690
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$60.2萬 | 0.42% |
12,004
+1,003
| +9% | +US$5.04萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$57.4萬 | 0.41% |
1,194
+951
| +391% | +US$46.5萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9億
| US$56.5萬 | 0.4% |
15,295
+427
| +3% | +US$1.51萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$51.3萬 | 0.36% |
4,785
-6
| -0.1% | -US$655 |
2021 Q4
6個季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$50.3萬 | 0.35% |
2,458
-70
| -3% | -US$1.39萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$45.2萬 | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$33.7萬 | 0.24% |
4,458
-6
| -0.1% | -US$456 |
2022 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Evolution Advisers的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Evolution Advisers持有167個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.39億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Evolution Advisers的2023年第2季申報資料顯示有新增9項、增加35檔、減碼25檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共34股，價值US$1.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$68.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為金融和資訊科技。
- Evolution Advisers在2023年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進34股，價值US$1.5萬。
- Evolution Advisers在2023年第2季增持UnitedHealth的幅度最大，估計增加US$46.5萬。
- Evolution Advisers在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$68.8萬。
- Evolution Advisers於2023年第2季完全出清Capital One，估計賣出金額為US$5.33萬。
- 在2023年第2季，Evolution Advisers的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占84%。
- Evolution Advisers在2023年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Evolution Advisers的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1.42億。
根據Evolution Advisers的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月14日提交。