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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.26%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
+$259万
(+1.9%)
資金フロー
-$155万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.52%
保有額
167
新規
9
買い増し
35
減少
25
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$46.5万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$10.5万 |
| 3 |
Genworth Financial
GNW
|
+$8.29万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7.35万 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+$5.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$68.8万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$64.5万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$62.2万 |
| 4 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+$13.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$11.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.72% |
| 2 | 金融 | 1.16% |
| 3 | 情報技術 | 0.98% |
| 4 | ヘルスケア | 0.72% |
| 5 | 生活必需品 | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2293億
| $2165万 | 15.27% |
468,837
-13,523
| -3% | -$62.2万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2288億
| $2031万 | 14.33% |
430,674
-15,858
| -4% | -$68.8万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1930億
| $1708万 | 12.05% |
120,189
-4,645
| -4% | -$64.5万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $1619万 | 11.42% |
331,199
-276
| -0.1% | -$1.35万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1147万 | 8.1% |
151,838
-726
| -0.5% | -$5.53万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1203億
| $790万 | 5.57% |
194,203
-2,755
| -1% | -$11.1万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $722万 | 5.09% |
157,001
-288
| -0.2% | -$1.33万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.3億
| $628万 | 4.43% |
83,860
+164
| +0.2% | +$1.23万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$784億
| $553万 | 3.9% |
27,804
-364
| -1% | -$6.88万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $475万 | 3.35% |
63,087
-351
| -0.6% | -$2.67万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.93億
| $370万 | 2.61% |
127,911
-4,589
| -3% | -$13.2万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$30億
| $229万 | 1.61% |
36,750
+132
| +0.4% | +$7,544 |
2021 Q4
6四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $170万 | 1.2% |
48,929
+117
| +0.2% | +$3,959 |
2021 Q4
6四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $116万 | 0.82% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $110万 | 0.78% |
63,129
-1,668
| -3% | -$2.75万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.5億
| $105万 | 0.74% |
38,497
-2,667
| -6% | -$7.17万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.94億
| $97万 | 0.68% |
44,123
+1,755
| +4% | +$3.89万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $90.9万 | 0.64% |
4,690
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $60.2万 | 0.42% |
12,004
+1,003
| +9% | +$5.04万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3696億
| $57.4万 | 0.41% |
1,194
+951
| +391% | +$46.5万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.8億
| $56.5万 | 0.4% |
15,295
+427
| +3% | +$1.51万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7456億
| $51.3万 | 0.36% |
4,785
-6
| -0.1% | -$655 |
2021 Q4
6四半期
|
|
23
Union Pacific
UNP
$1770億
| $50.3万 | 0.35% |
2,458
-70
| -3% | -$1.39万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$493億
| $45.2万 | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $33.7万 | 0.24% |
4,458
-6
| -0.1% | -$456 |
2022 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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RGC
Evolution Advisersの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Evolution Advisersは167銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.39億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Evolution Advisersの2023年第2四半期の報告書には、新規 9件、35件増加しました、25件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は34株、評価額は$1.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$68.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Evolution Advisersが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は34株、評価額は$1.5万でした。
- Evolution Advisersは2023年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.5万でした。
- Evolution Advisersが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$68.8万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2023年第2四半期にCapital Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.33万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの84%を占めています。
- Evolution Advisersは2023年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.42億となりました。
2023年7月14日に提出された、2023年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。