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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.37%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
-$65.7万
(-0.36%)
資金フロー
+$486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.53%
保有額
203
新規
7
買い増し
29
減少
26
解消
20
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$145万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$92.4万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$81.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$41.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$100万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$93.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$33.8万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$13.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$7.78万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.01% |
| 2 | 金融 | 1.24% |
| 3 | 情報技術 | 1.19% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.53% |
| 5 | 生活必需品 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $2805万 | 15.33% |
410,016
-5,034
| -1% | -$33.8万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $2611万 | 14.27% |
546,033
+18,405
| +3% | +$92.4万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2116万 | 11.56% |
124,981
+1,982
| +2% | +$34.8万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $2058万 | 11.25% |
419,539
+1,570
| +0.4% | +$7.85万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $1482万 | 8.1% |
191,830
+10,501
| +6% | +$81.5万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1047万 | 5.72% |
237,832
+5,903
| +3% | +$27.4万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $759万 | 4.15% |
167,394
-21,729
| -11% | -$100万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $659万 | 3.6% |
96,293
-13,087
| -12% | -$93.4万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $643万 | 3.52% |
26,779
+511
| +2% | +$12.6万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $557万 | 3.05% |
74,591
-1,023
| -1% | -$7.78万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.02億
| $430万 | 2.35% |
143,185
+2,422
| +2% | +$7.75万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $276万 | 1.51% |
5,131
+2,679
| +109% | +$145万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.1億
| $276万 | 1.51% |
32,169
-64
| -0.2% | -$5,536 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $263万 | 1.44% |
36,620
+36,522
| +37,267% | +$267万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.2億
| $222万 | 1.21% |
56,355
-58
| -0.1% | -$2,408 |
2021 Q4
12四半期
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.8億
| $155万 | 0.85% |
71,172
+9,205
| +15% | +$20.3万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.9億
| $138万 | 0.76% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.42億
| $138万 | 0.75% |
47,405
-180
| -0.4% | -$5,483 |
2021 Q4
12四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.18兆
| $137万 | 0.75% |
5,489
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $130万 | 0.71% |
55,985
-1,726
| -3% | -$4.02万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $100万 | 0.55% |
19,969
| – | – |
2022 Q4
8四半期
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.9億
| $64.5万 | 0.35% |
15,411
-27
| -0.2% | -$1,179 |
2021 Q4
12四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $60.6万 | 0.33% |
2,389
-171
| -7% | -$4.4万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $57.6万 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $52.1万 | 0.28% |
4,851
+12
| +0.2% | +$1,404 |
2021 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Evolution Advisersは$1.83億相当のポジションを203件保有しており、前四半期の$1.84億から0.36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Evolution Advisersの2024年第4四半期の報告書には、新規 7件、29件増加しました、26件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、保有株数は6,370株、評価額は$31.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Evolution Advisersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、株数は6,370株、評価額は$31.7万でした。
- Evolution Advisersは2024年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Evolution Advisersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$100万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2024年第4四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの81%を占めています。
- Evolution Advisersは2024年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%減少し、$1.83億となりました。
2025年1月29日に提出された、2024年第4四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。