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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.25%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
-$84.3万
(-0.62%)
資金フロー
+$663万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.42%
保有額
175
新規
27
買い増し
39
減少
16
解消
31
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$181万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$95.7万 |
| 3 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+$80.7万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$53.1万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$46.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+$66.6万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$49.9万 |
| 3 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+$21万 |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+$4.97万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$2.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.22% |
| 2 | 金融 | 1.34% |
| 3 | 情報技術 | 1.03% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.76% |
| 5 | 生活必需品 | 0.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2282億
| $2033万 | 15.05% |
423,282
+37,293
| +10% | +$181万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2172億
| $1978万 | 14.64% |
412,554
+20,232
| +5% | +$95.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1966億
| $1691万 | 12.52% |
114,459
+619
| +0.5% | +$9.03万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$848億
| $1618万 | 11.97% |
308,516
+9,892
| +3% | +$53.1万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $1069万 | 7.91% |
137,287
+4,725
| +4% | +$37.5万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1185億
| $807万 | 5.98% |
175,037
+6,386
| +4% | +$30.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $749万 | 5.54% |
149,539
+2,493
| +2% | +$12.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56.1億
| $699万 | 5.17% |
76,246
+4,421
| +6% | +$42.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $578万 | 4.28% |
27,219
+1,636
| +6% | +$34.4万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $454万 | 3.36% |
55,439
+3,342
| +6% | +$28.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.99億
| $166万 | 1.23% |
57,860
-22,675
| -28% | -$66.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
12
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.81億
| $164万 | 1.21% |
67,907
+32,610
| +92% | +$80.7万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $155万 | 1.15% |
40,876
+1,715
| +4% | +$6.44万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $122万 | 0.9% |
24,901
-264
| -1% | -$1.28万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.21兆
| $90.8万 | 0.67% |
5,154
+329
| +7% | +$5.53万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
16
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$27.9億
| $84.7万 | 0.63% |
13,949
-8,391
| -38% | -$49.9万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
17
Union Pacific
UNP
$1823億
| $77万 | 0.57% |
2,817
+1
| +0% | +$253 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
18
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.42億
| $56.1万 | 0.42% |
18,421
-1,585
| -8% | -$4.97万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$486億
| $51.8万 | 0.38% |
18,817
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$727億
| $47.6万 | 0.35% |
26,532
+26,334
| +13,300% | +$46.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$6958億
| $39.3万 | 0.29% |
4,748
+12
| +0.3% | +$933 |
2021 Q4
1四半期
|
|
22
Dominion Energy
D
$593億
| $38万 | 0.28% |
4,468
+31
| +0.7% | +$2,490 |
2021 Q4
1四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2585億
| $36.9万 | 0.27% |
7,627
-40
| -0.5% | -$2,141 |
2021 Q4
1四半期
|
|
24
United Bankshares
UBSI
$64.5億
| $35万 | 0.26% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
$667億
| $34.8万 | 0.26% |
2,832
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Evolution Advisersは$1.35億相当のポジションを175件保有しており、前四半期の$1.36億から0.62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Evolution Advisersは2022年第1四半期に純新規資金として$663万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、保有株数は8,844株、評価額は$16.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG International Developed Markets Equity ETFで、推定$66.6万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は8,844株、評価額は$16.5万でした。
- Evolution Advisersは2022年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
- Evolution Advisersが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG International Developed Markets Equity ETFで、推定$66.6万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2022年第1四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.4万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの86%を占めています。
- Evolution Advisersは2022年第1四半期に新たに27件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%減少し、$1.35億となりました。
2022年5月4日に提出された、2022年第1四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。