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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.34%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$1396万
(+7.3%)
資金フロー
-$182万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.19%
保有額
161
新規
1
買い増し
13
減少
29
解消
6
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$152万 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+$85万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$57.6万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$32.3万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$262万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$110万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$65.9万 |
| 4 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+$31.1万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.86% |
| 2 | 金融 | 1.88% |
| 3 | 情報技術 | 0.98% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.49% |
| 5 | 生活必需品 | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2293億
| $3171万 | 15.55% |
556,290
-12,301
| -2% | -$65.9万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2285億
| $2961万 | 14.52% |
404,724
-39,858
| -9% | -$262万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1934億
| $2239万 | 10.98% |
126,023
-6,501
| -5% | -$110万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $2198万 | 10.77% |
443,873
+11,713
| +3% | +$57.6万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1628万 | 7.98% |
206,810
+3,992
| +2% | +$31.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $1218万 | 5.97% |
246,242
-4,665
| -2% | -$21.6万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $924万 | 4.53% |
199,483
+1,395
| +0.7% | +$6.38万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.2億
| $851万 | 4.17% |
122,333
+2,665
| +2% | +$18.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$784億
| $688万 | 3.37% |
28,936
-1,149
| -4% | -$25.6万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $682万 | 3.34% |
88,135
+4,237
| +5% | +$32.3万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.91億
| $650万 | 3.19% |
183,282
+1,231
| +0.7% | +$4.11万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$30億
| $297万 | 1.46% |
31,653
-287
| -0.9% | -$2.42万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.93億
| $258万 | 1.27% |
116,036
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26億
| $257万 | 1.26% |
61,422
+110
| +0.2% | +$4,378 |
2021 Q4
14四半期
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.53億
| $201万 | 0.99% |
60,655
-50
| -0.1% | -$1,516 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
16
Genworth Financial
GNW
$33.4億
| $171万 | 0.84% |
217,835
+121,583
| +126% | +$85万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $151万 | 0.74% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $139万 | 0.68% |
2,448
-89
| -4% | -$4.68万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $136万 | 0.67% |
55,773
-99
| -0.2% | -$2,238 |
2021 Q4
14四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.04兆
| $108万 | 0.53% |
5,266
-223
| -4% | -$4.5万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $77.7万 | 0.38% |
15,860
+103
| +0.7% | +$5,032 |
2022 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $68万 | 0.33% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
23
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.8億
| $65万 | 0.32% |
15,955
+99
| +0.6% | +$3,816 |
2021 Q4
14四半期
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $61万 | 0.3% |
8,843
| – | – |
2022 Q1
13四半期
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$493億
| $59.7万 | 0.29% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
AGC
RGC
Evolution Advisersの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Evolution Advisersは161銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.9億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
2025年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Evolution Advisersは新たに1銘柄を組み入れ、6銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数161のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Evolution Advisersが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMasTecで、株数は9株、評価額は$1,000でした。
- Evolution Advisersは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- Evolution Advisersが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$262万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2025年第2四半期にDuke Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8,000でした。
- 2025年第2四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの81%を占めています。
- Evolution Advisersは2025年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$2.04億となりました。
2025年7月25日に提出された、2025年第2四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。