で公開中です！
詳しく見る
Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.42%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$1370万
(+12%)
資金フロー
+$683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.51%
保有額
158
新規
10
買い増し
46
減少
13
解消
8
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$85.8万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$76.7万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$71.1万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$56.8万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$53.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$24.3万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$7.2万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$6.9万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$5.99万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$4.94万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.09% |
| 2 | 金融 | 1.26% |
| 3 | 情報技術 | 0.77% |
| 4 | 生活必需品 | 0.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2310億
| $1957万 | 15.23% |
466,205
+21,184
| +5% | +$85.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1973億
| $1704万 | 13.26% |
121,361
+2,887
| +2% | +$39.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2230億
| $1542万 | 12% |
434,046
+20,838
| +5% | +$76.7万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$851億
| $1494万 | 11.63% |
315,100
+11,191
| +4% | +$53.9万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1087万 | 8.46% |
144,457
+5,131
| +4% | +$38.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1214億
| $743万 | 5.78% |
190,544
+8,739
| +5% | +$33.3万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $681万 | 5.3% |
149,709
+6,956
| +5% | +$31.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$57億
| $582万 | 4.53% |
80,328
+3,764
| +5% | +$27.2万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$802億
| $506万 | 3.94% |
27,585
+1,483
| +6% | +$27.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $432万 | 3.36% |
58,150
+2,535
| +5% | +$18.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.06億
| $341万 | 2.66% |
132,332
+7,412
| +6% | +$18.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.9億
| $174万 | 1.35% |
35,504
+2,908
| +9% | +$14.3万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.3億
| $166万 | 1.29% |
48,366
+7,453
| +18% | +$25.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.7億
| $117万 | 0.91% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$740億
| $111万 | 0.86% |
73,533
+47,001
| +177% | +$71.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
16
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.55億
| $96.7万 | 0.75% |
38,036
+2,670
| +8% | +$6.59万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
17
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.83億
| $91万 | 0.71% |
41,826
+4,493
| +12% | +$9.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.16兆
| $61.2万 | 0.48% |
4,690
-200
| -4% | -$2.86万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $57.1万 | 0.44% |
7,600
+7,596
| +189,900% | +$56.8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$6772億
| $52.7万 | 0.41% |
4,781
+11
| +0.2% | +$1,179 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1789億
| $52.3万 | 0.41% |
2,527
-292
| -10% | -$5.99万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$13.1億
| $50.5万 | 0.39% |
14,794
+1,513
| +11% | +$5.28万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
23
United Bankshares
UBSI
$64.8億
| $41万 | 0.32% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$493億
| $40.4万 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $35.6万 | 0.28% |
+15,624
| 新規 | +$35.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Evolution Advisersは158銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.15億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Evolution Advisersは2022年第4四半期に純新規資金として$683万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,624株、評価額は$35.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$24.3万相当を売却しました。
- Evolution Advisersが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は15,624株、評価額は$35.6万でした。
- Evolution Advisersは2022年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.8万でした。
- Evolution Advisersが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$24.3万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2022年第4四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.2万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの84%を占めています。
- Evolution Advisersは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.28億となりました。
2023年1月30日に提出された、2022年第4四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。