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FFG
Forum Finance Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
17.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.16%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$9355万
(+51%)
資金フロー
+$9194万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.84%
保有額
364
新規
43
買い増し
99
減少
43
解消
20
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+$842万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$682万 |
| 3 |
Customers Bancorp
CUBI
|
+$454万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$387万 |
| 5 |
Polaris
PII
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$100万 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+$79.3万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$69.9万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$66万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$65.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.68% |
| 2 | 情報技術 | 12.82% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.43% |
| 5 | ヘルスケア | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1592万 | 5.73% |
55,141
+4,626
| +9% | +$167万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
H&R Block
HRB
$58億
| $1006万 | 3.62% |
326,888
+241,613
| +283% | +$842万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5兆
| $995万 | 3.58% |
42,555
+6,990
| +20% | +$200万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $792万 | 2.85% |
26,266
+9,559
| +57% | +$387万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $781万 | 2.81% |
40,536
+11,192
| +38% | +$281万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $719万 | 2.59% |
12,077
-289
| -2% | -$19.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $652万 | 2.35% |
40,335
+11,462
| +40% | +$236万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Alibaba
BABA
$2701億
| $605万 | 2.18% |
77,976
+19,290
| +33% | +$242万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Trane Technologies
TT
$1023億
| $595万 | 2.14% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Dollar General
DG
$294億
| $558万 | 2.01% |
+60,000
| 新規 | +$682万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Visa
V
$7564億
| $549万 | 1.97% |
19,789
+2,549
| +15% | +$81.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$295億
| $509万 | 1.83% |
71,102
+24,971
| +54% | +$219万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$4995億
| $483万 | 1.74% |
23,745
+1,225
| +5% | +$26.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $442万 | 1.59% |
4,562
+1,498
| +49% | +$153万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $417万 | 1.5% |
9,168
+2,500
| +37% | +$153万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Customers Bancorp
CUBI
$25.2億
| $397万 | 1.43% |
62,100
+60,000
| +2,857% | +$454万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$814億
| $371万 | 1.33% |
29,231
+7,804
| +36% | +$119万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $360万 | 1.29% |
53,701
+19,019
| +55% | +$152万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $351万 | 1.26% |
11,500
+5,582
| +94% | +$224万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $341万 | 1.23% |
16,598
-1
| -0% | -$233 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $331万 | 1.19% |
27,930
+6,615
| +31% | +$96.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1259億
| $311万 | 1.12% |
30,964
-104
| -0.3% | -$1.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.3億
| $309万 | 1.11% |
33,063
+15,299
| +86% | +$169万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3544億
| $306万 | 1.1% |
29,485
+1,705
| +6% | +$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Waste Management
WM
$905億
| $299万 | 1.08% |
16,600
+600
| +4% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Forum Finance Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forum Finance Groupは364銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$1.84億から51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Forum Finance Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$9194万を投じ、新たに43銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDollar Generalで、保有株数は60,000株、評価額は$558万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$100万相当を売却しました。
- Forum Finance Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDollar Generalで、株数は60,000株、評価額は$558万でした。
- Forum Finance Groupは2026年第2四半期にH&R Blockの保有額を最も増やし、増加額は推定$842万でした。
- Forum Finance Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$100万相当を減らしました。
- Forum Finance Groupは2026年第2四半期にZscalerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forum Finance Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの30%を占めています。
- Forum Finance Groupは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Forum Finance Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のForum Finance Groupの 13F報告書 に基づいています。