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VW
Veridan Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.94億
売買回転率
16.48%
推定1年リターン
21.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.81%
1年予想リターン
+21.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
+$2357万
(+8.7%)
資金フロー
-$389万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.28%
保有額
91
新規
10
買い増し
28
減少
45
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$804万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$681万 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$475万 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$235万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$226万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.81% |
| 2 | 金融 | 36.14% |
| 3 | 情報技術 | 2.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rocket Companies
RKT
$305億
| $9355万 | 31.83% |
5,939,945
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1138万 | 3.87% |
137,751
+686
| +0.5% | +$5.51万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $866万 | 2.95% |
29,791
+112
| +0.4% | +$3.16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $689万 | 2.34% |
42,136
-554
| -1% | -$8.59万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.8億
| $676万 | 2.3% |
64,262
-3,035
| -5% | -$30.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $657万 | 2.24% |
35,548
-1,010
| -3% | -$18.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$22.8億
| $655万 | 2.23% |
171,934
-4,017
| -2% | -$14.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $645万 | 2.2% |
17,636
-535
| -3% | -$19.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $640万 | 2.18% |
159,498
+10,452
| +7% | +$41.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $633万 | 2.15% |
118,750
+4,794
| +4% | +$25万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
プット
Rocket Companies
RKT
$305億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $589万 | 2% |
73,048
+3,572
| +5% | +$27.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $558万 | 1.9% |
18,406
+675
| +4% | +$19.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $535万 | 1.82% |
64,675
+6,003
| +10% | +$49.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $524万 | 1.78% |
44,643
+24,310
| +120% | +$286万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $520万 | 1.77% |
+102,902
| 新規 | +$520万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $509万 | 1.73% |
+97,160
| 新規 | +$509万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $458万 | 1.56% |
53,174
-1,960
| -4% | -$16.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $454万 | 1.54% |
91,594
+4,602
| +5% | +$22.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $452万 | 1.54% |
43,954
+2,518
| +6% | +$25.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $446万 | 1.52% |
47,157
+4,285
| +10% | +$40.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $437万 | 1.49% |
59,652
-4,759
| -7% | -$33.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $427万 | 1.45% |
154,246
-1,668
| -1% | -$4.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $420万 | 1.43% |
124,000
+147
| +0.1% | +$4,871 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $408万 | 1.39% |
20,646
-1,448
| -7% | -$28万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
WIA
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AWM
Veridan Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Veridan Wealthは91銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.7億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Veridan Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、28件増加しました、45件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は102,902株、評価額は$520万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$804万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Veridan Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は102,902株、評価額は$520万でした。
- Veridan Wealthは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$286万でした。
- Veridan Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$804万相当を減らしました。
- Veridan Wealthは2026年第2四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$475万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Veridan Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの54%を占めています。
- Veridan Wealthは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Veridan Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$2.94億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のVeridan Wealthの 13F報告書 に基づいています。