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VW
Veridan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.94억
회전율
16.48%
1년 추정 수익률
21.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.81%
1년 예상 수익률
+21.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.94억
AUM 성장
+US$2357만
(+8.7%)
자금 흐름
-US$389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.28%
보유액
91
신규
10
증가
28
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$520만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$509만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$286만 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$229만 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$681만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$475만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$235만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.81% |
| 2 | 금융 | 36.14% |
| 3 | 정보기술 | 2.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$9355만 | 31.83% |
5,939,945
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1138만 | 3.87% |
137,751
+686
| +0.5% | +US$5.51만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$866만 | 2.95% |
29,791
+112
| +0.4% | +US$3.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$689만 | 2.34% |
42,136
-554
| -1% | -US$8.59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$676만 | 2.3% |
64,262
-3,035
| -5% | -US$30.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$657만 | 2.24% |
35,548
-1,010
| -3% | -US$18.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8억
| US$655만 | 2.23% |
171,934
-4,017
| -2% | -US$14.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$645만 | 2.2% |
17,636
-535
| -3% | -US$19.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$640만 | 2.18% |
159,498
+10,452
| +7% | +US$41.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$633만 | 2.15% |
118,750
+4,794
| +4% | +US$25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$589만 | 2% |
73,048
+3,572
| +5% | +US$27.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$558만 | 1.9% |
18,406
+675
| +4% | +US$19.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$535만 | 1.82% |
64,675
+6,003
| +10% | +US$49.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$524만 | 1.78% |
44,643
+24,310
| +120% | +US$286만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$520만 | 1.77% |
+102,902
| 신규 | +US$520만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$509만 | 1.73% |
+97,160
| 신규 | +US$509만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$458만 | 1.56% |
53,174
-1,960
| -4% | -US$16.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$454만 | 1.54% |
91,594
+4,602
| +5% | +US$22.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$452만 | 1.54% |
43,954
+2,518
| +6% | +US$25.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$446만 | 1.52% |
47,157
+4,285
| +10% | +US$40.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$437만 | 1.49% |
59,652
-4,759
| -7% | -US$33.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$427만 | 1.45% |
154,246
-1,668
| -1% | -US$4.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$420만 | 1.43% |
124,000
+147
| +0.1% | +US$4.87천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$408만 | 1.39% |
20,646
-1,448
| -7% | -US$28만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WIA
SCA
LPFG
BIM
IFPG
DRP
MFG
AWM
Veridan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Veridan Wealth는 US$2.94억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.7억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Veridan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 28개 증가, 45개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 102,902주를 보유했으며 가치는 US$520만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 금액은 US$804만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Veridan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$520만 상당의 102,902주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veridan Wealth로, 추정 증가액은 US$286만 규모예요.
- Veridan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$804만예요.
- Veridan Wealth는 2026년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$475만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veridan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 54%를 차지해요.
- Veridan Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Veridan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$2.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Veridan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.