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VW

Veridan Wealth Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 16,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
-3,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,28 %
Position
91
Neu
10
Aufgestockt
28
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+5,2 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+5,09 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,86 Mio. $
4
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+2,29 Mio. $
5
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+6,81 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+4,75 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,35 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,81 %
2 Finanzwesen 36,14 %
3 Technologie 2,68 %
4 Kommunikationsdienste 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RKT-Symbol
1
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
93,6 Mio. $ 31,83 %
5.939.945
– –
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,87 %
137.751
+686
+0,5 % +55.130 $
2024 Q2
8 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,95 %
29.791
+112
+0,4 % +31.622 $
2024 Q2
8 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,34 %
42.136
-554
-1 % -85.944 $
2024 Q2
8 Quartale
IWX-Symbol
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,3 %
64.262
-3.035
-5 % -307.192 $
2024 Q2
8 Quartale
IWL-Symbol
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,24 %
35.548
-1.010
-3 % -181.555 $
2024 Q2
8 Quartale
HFXI-Symbol
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,23 %
171.934
-4.017
-2 % -147.112 $
2024 Q2
8 Quartale
OEF-Symbol
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,2 %
17.636
-535
-3 % -191.633 $
2024 Q2
8 Quartale
FENI-Symbol
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,18 %
159.498
+10.452
+7 % +413.520 $
2025 Q3
3 Quartale
IMTM-Symbol
10
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,15 %
118.750
+4.794
+4 % +250.239 $
2024 Q2
8 Quartale
RKT-Symbol
11
Put
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2 %
73.048
+3.572
+5 % +276.923 $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,9 %
18.406
+675
+4 % +193.446 $
2025 Q3
3 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,82 %
64.675
+6.003
+10 % +496.096 $
2024 Q2
8 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,78 %
44.643
+24.310
+120 % +2,86 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ICSH-Symbol
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,77 %
+102.902
Neu +5,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,73 %
+97.160
Neu +5,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,56 %
53.174
-1.960
-4 % -164.920 $
2024 Q2
8 Quartale
IQLT-Symbol
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,54 %
91.594
+4.602
+5 % +224.905 $
2024 Q2
8 Quartale
ESGD-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,54 %
43.954
+2.518
+6 % +255.804 $
2024 Q2
8 Quartale
IEF-Symbol
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,52 %
47.157
+4.285
+10 % +405.506 $
2024 Q2
8 Quartale
EMGF-Symbol
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,49 %
59.652
-4.759
-7 % -332.982 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,45 %
154.246
-1.668
-1 % -44.967 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,43 %
124.000
+147
+0,1 % +4.871 $
2024 Q2
8 Quartale
VOE-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,39 %
20.646
-1.448
-7 % -280.150 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WIA
Wealthedge Investment Advisors New York 294 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Summit Creek Advisors Minneapolis, Minnesota 294 Mio. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPFG
Landing Point Financial Group Avon, Ohio 294 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Breakwater Investment Management Seattle, Washington 294 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFPG
Intrepid Financial Planning Group Carmel, Indiana 294 Mio. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRP
Decker Retirement Planning Levi, Utah 294 Mio. $ AUM 97,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mainsail Financial Group Bellevue, Washington 294 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aviso Wealth Management Bellevue, Washington 294 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veridan Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Veridan Wealth 91 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veridan Wealth für Q2 2026 weist 10 neu, 28 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 102.902 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veridan Wealth im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 102.902 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • Veridan Wealth hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veridan Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,04 Mio. $.
  • Veridan Wealth hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veridan Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • Veridan Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Veridan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von Veridan Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .